Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 199 997															2 849 996
20.0					439 245															480 870
301					2 812 961															3 336 520
302					511 190															298 732
303					156 947 068															167 348 357
304					93 853															102 172
319					350 000															350 000
32.2					27 988 852															26 669 996
454					1 443 620															1 603 755
45.0					5 577 882															6 061 154
45.2					228 285															225 480
458					938 020															931 322
459					270 148															273 428
474					2 106 580															2 068 294
475					9															9
507					101 996															101 996
526					0															0
60.0					3 119 185															2 948 229
604					428 162															428 181
608					294 088															294 088
609					1 120 023															1 148 022
616					0															0
617					189 576															153 056
706					12 629 041															14 329 771
Итого по активу (баланс)					220 929 653															233 143 300
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 411															6 695
302					1 167 093															1 144 528
303					156 947 068															167 348 357
304					9															10
306					47															47
32.2					4															4
407					15 186 688															14 779 405
408					18 599 159															17 519 446
422					9 797															9 431
42.1					1 804 976															2 177 663
42.2					13 920															13 889
454					295 653															287 064
45.1					756 230															1 015 909
45.2					2 494															2 277
458					894 952															890 368
459					249 714															254 576
474					377 868															397 884
475					29 615															26 279
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					0															187
60.0					798 901															1 336 069
604					349 146															351 657
608					299 632															300 267
609					769 916															780 156
615					138 957															138 957
706					16 423 811															18 554 583
Итого по пассиву (баланс)					220 929 653															233 143 300
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					124 970 556															145 645 834
90.5					950 366															934 630
90.6					818 917															829 155
99998					33 276 471															31 910 257
Итого по активу (баланс)					160 016 310															179 319 876
Пассив
90.5					33 276 471															31 910 257
99999					126 739 839															147 409 619
Итого по пассиву (баланс)					160 016 310															179 319 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															126 238
939					15 930															18 314
99996					15 594															144 330
Итого по активу (баланс)					31 524															288 882
Пассив
963					0															126 017
969					15 594															18 313
99997					15 930															144 552
Итого по пассиву (баланс)					31 524															288 882

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?