Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 163 084 | 156 515 | ||||||||||||||||||
109 | 716 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 022 600 | 918 443 | ||||||||||||||||||
301 | 970 050 | 1 944 442 | ||||||||||||||||||
302 | 381 918 | 341 931 | ||||||||||||||||||
304 | 835 042 | 733 216 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 063 000 | 2 890 000 | ||||||||||||||||||
449 | 99 172 | 91 775 | ||||||||||||||||||
451 | 1 121 033 | 1 108 962 | ||||||||||||||||||
453 | 6 689 | 4 065 | ||||||||||||||||||
454 | 1 726 936 | 1 713 301 | ||||||||||||||||||
45.0 | 13 529 739 | 13 534 974 | ||||||||||||||||||
45.2 | 18 737 095 | 18 688 226 | ||||||||||||||||||
458 | 1 728 159 | 2 024 786 | ||||||||||||||||||
459 | 94 978 | 112 841 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 970 | 3 963 | ||||||||||||||||||
474 | 1 612 320 | 1 562 034 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
477 | 5 397 | 5 241 | ||||||||||||||||||
478 | 29 617 | 45 132 | ||||||||||||||||||
502 | 1 382 855 | 1 335 870 | ||||||||||||||||||
504 | 12 679 909 | 12 726 141 | ||||||||||||||||||
506 | 1 878 000 | 1 878 000 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 730 280 | 734 308 | ||||||||||||||||||
604 | 1 716 844 | 1 709 594 | ||||||||||||||||||
608 | 106 823 | 106 823 | ||||||||||||||||||
609 | 432 732 | 435 996 | ||||||||||||||||||
610 | 39 971 | 37 026 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 248 310 | 248 310 | ||||||||||||||||||
620 | 15 163 | 19 183 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 12 636 376 | 14 813 237 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 75 998 778 | 79 924 335 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 114 895 | 114 895 | ||||||||||||||||||
106 | 1 316 000 | 1 315 891 | ||||||||||||||||||
107 | 24 128 | 24 128 | ||||||||||||||||||
108 | 11 699 253 | 12 208 291 | ||||||||||||||||||
301 | 126 243 | 126 215 | ||||||||||||||||||
302 | 14 967 | 12 850 | ||||||||||||||||||
304 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
312 | 657 480 | 599 956 | ||||||||||||||||||
31.1 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 3 229 998 | 4 793 875 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
406 | 143 | 1 364 | ||||||||||||||||||
407 | 6 145 335 | 6 471 504 | ||||||||||||||||||
408 | 5 703 861 | 6 193 615 | ||||||||||||||||||
409 | 29 721 | 54 276 | ||||||||||||||||||
420 | 198 222 | 192 291 | ||||||||||||||||||
422 | 166 128 | 167 123 | ||||||||||||||||||
42.1 | 11 239 822 | 9 895 466 | ||||||||||||||||||
42.2 | 15 440 035 | 16 090 571 | ||||||||||||||||||
43.1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
449 | 985 | 912 | ||||||||||||||||||
451 | 37 176 | 35 660 | ||||||||||||||||||
453 | 99 | 40 | ||||||||||||||||||
454 | 53 316 | 43 968 | ||||||||||||||||||
45.1 | 617 221 | 542 318 | ||||||||||||||||||
45.2 | 486 993 | 535 380 | ||||||||||||||||||
458 | 1 433 181 | 1 584 218 | ||||||||||||||||||
459 | 78 936 | 89 640 | ||||||||||||||||||
47.1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
474 | 1 415 438 | 1 440 832 | ||||||||||||||||||
475 | 56 226 | 53 264 | ||||||||||||||||||
477 | 106 | 103 | ||||||||||||||||||
478 | 6 473 | 9 163 | ||||||||||||||||||
502 | 10 212 | 3 643 | ||||||||||||||||||
504 | 17 110 | 11 908 | ||||||||||||||||||
523 | 150 164 | 94 000 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
525 | 8 899 | 4 376 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 733 210 | 722 067 | ||||||||||||||||||
604 | 569 827 | 568 611 | ||||||||||||||||||
608 | 110 279 | 110 496 | ||||||||||||||||||
609 | 144 221 | 147 220 | ||||||||||||||||||
615 | 2 443 | 2 454 | ||||||||||||||||||
617 | 333 436 | 333 436 | ||||||||||||||||||
620 | 2 388 | 2 388 | ||||||||||||||||||
706 | 13 014 384 | 15 225 848 | ||||||||||||||||||
708 | 509 749 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 75 998 778 | 79 924 335 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 111 887 | 1 225 746 | ||||||||||||||||||
90.4 | 9 800 258 | 9 768 640 | ||||||||||||||||||
90.5 | 44 497 399 | 45 840 925 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 660 790 | 1 662 029 | ||||||||||||||||||
99998 | 57 381 588 | 57 458 068 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 115 451 922 | 115 955 408 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 57 381 588 | 57 458 068 | ||||||||||||||||||
99999 | 58 070 334 | 58 497 340 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 115 451 922 | 115 955 408 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 5 469 648 | 4 475 013 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 5 273 305 | 4 325 894 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 10 742 953 | 8 800 907 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 5 273 305 | 4 325 894 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 5 469 648 | 4 475 013 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 10 742 953 | 8 800 907 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив