Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					772 193															498 868
20.0					3 320 218															3 448 102
301					105 626 061															104 230 701
302					6 529 495															5 356 773
303					731 338 000															802 674 829
304					65 354															65 121
319					257 700 000															247 300 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					26 983															1 733
45.0					1 658 372															1 585 096
45.2					297 259 224															308 021 190
458					16 710 227															16 948 738
459					4 917 020															5 065 097
47.1					115 935															116 452
474					7 435 474															7 545 531
475					0															0
502					4 726 204															4 733 934
507					1 443															1 331
526					0															0
60.0					1 680 308															1 908 827
604					5 615 859															5 609 989
608					4 470 871															4 465 106
609					5 572 624															5 541 984
610					266 413															285 218
612					0															0
616					0															0
617					6 016 854															6 171 798
619					4 500															4 500
620					128 524															133 330
706					233 938 697															272 156 634
Итого по активу (баланс)					1 701 619 295															1 809 593 324
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 853 802															2 815 435
107					708 566															708 566
108					41 723 507															41 726 967
301					2 384 414															1 564 722
302					6 364 571															6 771 574
303					731 338 000															802 674 829
304					4															4
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					19 835 209															172 946
406					2 985															9 008
407					118 914 966															146 518 236
408					54 376 680															58 945 738
409					450 558															339 814
414					0															47 300
420					3 644 145															3 656 880
422					2 620 722															2 555 574
42.1					291 520 372															261 723 815
42.2					73 401 105															79 365 186
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					1 559															728
45.1					974 594															951 422
45.2					19 505 837															20 422 334
458					15 463 733															15 655 778
459					3 830 349															3 889 021
47.1					5 454															5 558
474					30 037 134															35 502 453
475					42 165															38 821
496					2 122 661															2 118 649
502					617 249															343 924
507					218															218
526					28 407															221
60.0					4 638 278															3 578 681
604					3 469 528															3 483 060
608					4 778 500															4 795 062
609					2 429 565															2 504 712
615					172 678															148 474
617					0															154 944
620					23 852															21 676
706					259 982 244															303 025 310
Итого по пассиву (баланс)					1 701 619 295															1 809 593 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					37 795 592															41 415 962
90.5					18 208 282															17 821 775
90.6					1 078 700															1 081 079
99998					217 287 856															226 602 455
Итого по активу (баланс)					274 396 635															286 947 476
Пассив
90.5					217 287 856															226 602 455
99999					57 108 779															60 345 021
Итого по пассиву (баланс)					274 396 635															286 947 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 462 560															4 615 825
939					1 204 891															1 377 913
941					229 741															241 841
99996					5 945 739															6 255 776
Итого по активу (баланс)					11 842 931															12 491 355
Пассив
963					4 482 340															4 613 925
969					1 463 399															1 641 851
99997					5 897 192															6 235 579
Итого по пассиву (баланс)					11 842 931															12 491 355

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?