Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 501															8 500
20.0					127 478															140 991
301					418 747															379 117
302					72 972															91 528
319					5 880 000															5 260 000
32.2					4 100															4 100
442					0															1 042 584
449					2 018															0
454					85 093															83 373
45.0					2 752 499															2 624 331
45.2					883 270															873 744
458					189 906															190 543
459					2 500															2 601
474					383 256															377 344
475					0															0
60.0					10 876															14 884
604					321 643															319 334
608					27 054															26 940
609					54 343															54 343
610					9 399															8 880
612					0															0
617					37 706															37 703
621					1 806															1 806
706					1 427 805															1 726 413
Итого по активу (баланс)					12 700 972															13 269 059
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 008															38 007
107					749 887															749 887
108					541 713															541 714
301					425															312
302					199 758															141 778
406					158 504															135 594
407					2 010 702															2 287 381
408					1 472 055															1 583 703
409					165															185
418					24 300															20 784
422					600															0
42.1					1 068 827															986 070
42.2					2 768 203															2 795 628
442					0															10 350
449					140															0
454					870															861
45.1					177 326															148 151
45.2					46 217															45 889
458					189 746															190 354
459					2 401															2 444
474					459 708															440 019
475					11 757															10 321
60.0					64 412															71 982
604					66 457															67 072
608					28 548															28 488
609					8 951															9 357
617					37 706															37 554
706					1 516 586															1 868 174
Итого по пассиву (баланс)					12 700 972															13 269 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 786 580															3 605 060
90.5					10 713 404															10 439 438
90.6					1 598															2 146
99998					6 117 180															5 937 389
Итого по активу (баланс)					19 618 763															19 984 034
Пассив
90.5					6 117 180															5 937 389
99999					13 501 583															14 046 645
Итого по пассиву (баланс)					19 618 763															19 984 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?