Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 828 142															1 475 571
20.0					3 297 147															3 521 048
301					9 136 085															7 482 298
302					2 246 338															2 675 529
304					4 882 833															5 854 617
305					1															1
306					684															680
319					0															0
32.1					4 975 146															5 838 146
32.2					48 185 338															42 092 957
446					1 423 823															978 818
447					212 200															212 200
451					62 939 898															61 600 085
453					73 707															63 495
454					1 726 093															1 596 424
45.0					99 487 664															99 564 870
45.2					37 081 098															35 898 283
458					9 139 154															9 754 550
459					1 751 428															1 833 735
47.1					5 192															5 192
474					8 153 465															8 319 804
475					0															0
478					2 436 986															2 511 939
501					1 992 938															1 931 094
502					31 150 066															29 868 039
504					39 239 633															39 104 880
505					288 064															288 064
506					946 639															1 037 235
507					995															897
526					1 299															0
60.0					9 030 327															9 023 130
604					1 461 868															1 461 869
608					604 392															607 011
609					855 389															871 086
610					192															192
612					0															0
616					0															0
617					2 391 204															2 391 204
619					2 098 072															2 098 072
620					393 899															404 373
621					167 466															167 466
706					76 235 612															87 078 371
708					1 142 869															1 142 869
Итого по активу (баланс)					466 983 346															468 756 094
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 989 696															5 889 037
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					13 239 051															17 231 519
302					1 462 567															1 615 504
306					197 220															115 598
31.1					5 301 494															5 053 366
31.2					9 814 548															4 997 423
32.1					168															122
32.2					6															4
402					15 534															15 534
405					2 826 137															2 959 489
406					10															0
407					25 638 495															26 183 112
408					21 287 233															25 382 812
409					1 155 121															544 101
415					12 600															11 850
416					115 100															105 000
418					244 880															102 880
419					10 350															16 350
420					11 320 194															11 391 311
422					726 339															720 563
42.1					98 941 435															84 229 819
42.2					110 319 985															112 786 318
43.1					2 114															4
446					43 330															32 648
447					4 485															4 485
451					1 496 219															1 439 667
453					1 352															1 226
454					127 133															126 019
45.1					5 776 677															5 575 830
45.2					2 464 254															2 387 123
458					6 915 191															7 279 317
459					1 354 341															1 403 805
47.1					52															52
474					9 134 447															9 308 383
475					42 294															39 082
476					0															0
478					3 942															4 125
496					9 190 567															9 177 989
501					99 957															59 377
502					1 460 070															1 116 571
504					38 029															38 078
505					288 064															288 064
506					149 949															138 065
523					554 271															558 868
524					11 174															11 174
525					96 141															16 228
526					19 431															12 416
529					4 715 218															4 706 306
534					19 080															19 923
60.0					3 181 943															2 946 498
604					1 112 524															1 123 199
608					639 272															641 454
609					447 930															452 667
615					36 734															36 734
617					990 436															990 436
621					11															11
706					79 198 087															90 718 094
708					6 282 006															6 282 006
Итого по пассиву (баланс)					466 983 346															468 756 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					34 161 517															36 681 332
90.4					36 165 124															37 252 119
90.5					523 029 021															504 088 388
90.6					8 904 069															8 804 302
99998					550 929 839															537 514 263
Итого по активу (баланс)					1 153 189 570															1 124 340 404
Пассив
90.5					550 929 839															537 514 263
99999					602 259 731															586 826 141
Итого по пассиву (баланс)					1 153 189 570															1 124 340 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 485 429															13 157 887
935					19 614															0
939					618 938															648 932
940					0															0
941					35 923															67 246
99996					12 021 045															13 834 897
Итого по активу (баланс)					24 180 949															27 708 962
Пассив
963					10 502 979															12 292 388
964					169 267															0
965					697 332															816 708
966					0															10 279
969					612 510															306 873
970					0															0
971					38 957															408 649
99997					12 159 904															13 874 065
Итого по пассиву (баланс)					24 180 949															27 708 962

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?