Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					550 813															701 299
301					425 895															767 508
302					9 596															9 588
304					46															24
306					0															259
319					5 430 000															1 022 000
32.1					0															0
451					844 026															883 605
454					597															560
45.0					2 721 091															2 726 348
45.2					531 571															525 177
458					112 086															113 302
459					33 410															37 285
465					2 865															2 865
474					292 087															224 510
475					19 588															17 129
506					14 686															14 729
60.0					9 099															8 998
604					82 020															82 280
608					88 731															88 843
609					8 762															8 762
612					0															0
617					3 084															3 084
706					2 955 106															3 500 079
Итого по активу (баланс)					14 135 159															10 738 234
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					307 874															307 874
301					916 686															807 008
302					4 902															28 644
407					1 349 147															1 032 291
408					3 945 123															1 545 271
409					1 501 750															0
42.2					88 364															149 073
43.1					82 000															82 000
451					12 805															12 816
454					295															224
45.1					396 349															394 671
45.2					21 102															24 759
458					87 826															85 846
459					30 591															33 057
474					511 279															695 769
475					20 087															17 135
506					3 976															4 088
60.0					56 273															66 730
604					49 983															50 413
608					89 376															91 895
609					5 904															6 027
706					3 491 160															4 140 336
Итого по пассиву (баланс)					14 135 159															10 738 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 044 951															5 602 725
90.5					6 448 636															6 458 290
90.6					4 294															4 294
99998					6 659 932															5 175 343
Итого по активу (баланс)					18 157 813															17 240 652
Пассив
90.5					6 659 932															5 175 343
99999					11 497 881															12 065 309
Итого по пассиву (баланс)					18 157 813															17 240 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
940					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
970					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?