Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					316 634															220 383
20.0					8 695															9 665
301					22 598 357															21 176 450
302					335 112															335 112
304					10 212															10 082
306					0															0
319					18 600 000															24 368 000
45.0					4 235 461															4 252 518
47.1					5 887															5 887
474					10 543 195															10 470 072
502					7 857 960															7 890 799
504					3 571 072															3 606 383
60.0					216 100															190 064
604					25 609															25 609
608					83 123															83 183
609					33 687															34 535
610					4															4
706					14 255 672															18 812 136
Итого по активу (баланс)					82 696 780															91 490 882
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					337 819															341 242
108					2 531 630															2 531 630
301					2 312 884															2 562 280
302					37 630															5 011
304					0															0
306					0															0
31.1					10 140 343															9 904 601
32.1					261															1 254
407					8 070 472															7 149 254
408					7 667 980															7 186 701
409					283															170
42.1					27 572 280															33 166 650
45.1					199 051															226 307
47.1					59															59
474					2 250 511															2 240 045
496					836 813															815 616
502					311 460															215 209
504					218 363															212 086
60.0					32 640															31 343
604					19 205															19 576
608					84 482															81 663
609					28 779															29 052
617					523 361															523 361
706					14 607 283															19 334 581
708					318 758															318 758
Итого по пассиву (баланс)					82 696 780															91 490 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 328															3 398
90.5					10 602 912															5 859 067
99998					6 027 730															5 994 979
Итого по активу (баланс)					16 633 970															11 857 444
Пассив
90.5					6 027 730															5 994 979
99999					10 606 240															5 862 465
Итого по пассиву (баланс)					16 633 970															11 857 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 041 062															2 692 642
99996					2 017 244															2 702 017
Итого по активу (баланс)					4 058 306															5 394 659
Пассив
969					2 017 244															2 702 017
99997					2 041 062															2 692 642
Итого по пассиву (баланс)					4 058 306															5 394 659

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?