Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
109					15 587															15 587
20.0					17 002															21 595
301					3 194															2 730
302					327															327
306					7															7
319					310 000															297 000
454					25 707															31 104
45.0					325 484															338 911
45.2					20 810															20 804
458					136															147
459					1															2
474					104															98
506					16 075															16 075
60.0					1 186															1 842
604					151 346															151 331
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
612					0															0
706					50 128															61 429
Итого по активу (баланс)					959 064															980 959
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					1 565															1 565
301					13															13
302					0															0
407					303 616															304 293
408					13 883															19 285
409					0															0
42.2					11 684															11 563
454					356															2 256
45.1					90 601															88 994
45.2					514															491
458					127															132
459					1															2
474					316															494
496					15 000															15 000
506					624															613
60.0					6 196															5 608
604					46 188															46 230
608					1 210															1 212
609					1 212															1 233
617					18 743															18 496
706					53 425															69 689
708					17 975															17 975
Итого по пассиву (баланс)					959 064															980 959
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					268 166															352 587
90.5					238 285															263 447
90.6					45															45
99998					623 981															660 992
Итого по активу (баланс)					1 130 478															1 277 072
Пассив
90.5					623 981															660 992
99999					506 497															616 080
Итого по пассиву (баланс)					1 130 478															1 277 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?