Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					66 605															59 245
20.0					1 115 441															1 286 993
301					1 304 001															1 418 991
302					56 028															54 841
304					1 290															9 997
306					1															1
319					5 075 000															1 850 000
32.1					2 150 000															1 450 000
32.2					1 800 000															0
324					23 838															23 838
325					470															470
451					1 023 545															991 571
454					335 365															330 765
45.0					3 653 895															3 484 763
45.2					392 963															391 690
458					347 119															350 538
459					48 257															48 354
47.1					1 015															1 665
474					479 252															382 120
475					4 101															4 027
502					2 505 173															2 576 558
509					0															0
60.0					86 794															97 220
604					159 629															164 973
608					360 790															430 877
609					63 525															63 525
612					0															0
617					30 737															40 026
706					2 456 529															3 483 681
Итого по активу (баланс)					23 541 363															18 996 729
Пассив
102					780 000															780 000
106					52 371															58 169
107					591 516															591 516
301					1 521 134															608 915
302					140 250															79 414
306					795															9 493
31.1					1 190 000															1 120 000
31.2					0															63 695
324					23 838															23 838
325					470															470
405					9															9
407					2 516 142															2 096 792
408					1 307 125															1 102 523
409					0															0
420					5 762 900															1 602 196
422					21 400															30 500
42.1					1 032 860															994 017
42.2					3 019 148															3 096 619
43.1					1 100															1 100
451					127 386															123 132
454					47 391															46 863
45.1					284 328															272 816
45.2					61 113															67 305
458					304 759															308 343
459					43 661															43 977
474					258 224															295 761
475					221 210															231 260
496					382 620															382 620
502					140 417															142 909
523					374 350															372 225
524					22 182															21 621
525					2 911															5 755
60.0					96 601															81 081
604					70 705															72 466
608					356 934															425 506
609					25 675															26 414
706					2 555 762															3 613 333
708					204 076															204 076
Итого по пассиву (баланс)					23 541 363															18 996 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 622 328															1 847 000
90.4					3 543 807															3 589 468
90.5					2 600 394															2 628 032
90.6					47 310															47 178
99998					13 648 193															12 676 443
Итого по активу (баланс)					21 462 032															20 788 121
Пассив
90.5					13 648 193															12 676 443
99999					7 813 839															8 111 678
Итого по пассиву (баланс)					21 462 032															20 788 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					493 263															931 056
940					14 457															1 245
99996					559 839															997 817
Итого по активу (баланс)					1 067 559															1 930 118
Пассив
969					369 781															842 937
970					139 798															89 895
99997					557 980															997 286
Итого по пассиву (баланс)					1 067 559															1 930 118

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?