Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 113															13 513
111					300 000															0
20.0					1 637 925															1 609 064
301					5 457 811															6 367 827
302					618 168															532 687
304					5 744															2 776
306					1 330															2 020
319					4 248 000															4 205 900
32.1					730 000															780 000
32.2					4 488 200															4 501 874
451					468 286															429 760
454					264															264
45.0					387 939															354 280
45.2					532 996															525 511
458					268 045															271 274
459					74 023															72 048
47.1					31 714															31 726
474					831 304															826 317
502					488 629															490 549
504					3 985 769															4 308 366
506					75 020															75 240
533					294 222															249 191
60.0					322 120															339 678
604					433 780															439 440
608					1 440 469															1 473 366
609					352 812															376 022
612					0															0
617					199 319															199 319
621					906															906
706					7 521 135															9 843 076
Итого по активу (баланс)					35 214 043															38 321 994
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					27 439															27 428
107					84 000															152 000
108					0															985 412
301					1 257 605															1 702 773
302					484 292															467 138
306					147															216
31.1					0															0
32.2					2															2
407					3 166 027															3 057 132
408					9 619 672															9 907 338
409					199 787															200 383
420					3 500															3 500
42.1					794 799															1 039 199
42.2					4 681 971															4 779 417
451					95 816															91 393
454					185															185
45.1					35 534															71 910
45.2					101 244															99 157
458					266 046															268 998
459					62 197															60 999
47.1					22 199															22 208
474					1 123 645															1 008 371
476					2															2
502					14 687															13 250
504					204 279															262 599
533					6 738															4 877
60.0					318 918															328 185
604					266 694															273 224
608					1 444 509															1 465 422
609					98 761															102 277
615					8 003															8 003
706					8 076 933															10 523 996
708					1 353 412															0
Итого по пассиву (баланс)					35 214 043															38 321 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					550															548
806					35															35
808					0															0
809					0															10
Итого по активу (баланс)					585															593
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															8
855					285															285
Итого по пассиву (баланс)					585															593
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 340 399															12 135 461
90.5					3 133 484															3 213 485
99998					7 747 804															7 700 527
Итого по активу (баланс)					27 221 687															23 049 473
Пассив
90.5					7 747 804															7 700 527
99999					19 473 883															15 348 946
Итого по пассиву (баланс)					27 221 687															23 049 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					121 660															37 755
99996					267 360															184 466
Итого по активу (баланс)					389 020															222 221
Пассив
969					120 988															38 092
971					0															0
99997					268 032															184 129
Итого по пассиву (баланс)					389 020															222 221

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?