Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					470 723															0
20.0					187 888															619 614
301					433 357															733 628
302					9 870															9 755
304					27															68
306					3															0
319					2 459 000															3 250 000
32.1					0															0
451					812 825															840 987
454					672															634
45.0					2 392 492															2 671 182
45.2					556 247															555 563
458					110 311															105 458
459					26 239															29 034
465					2 865															2 865
474					272 559															238 511
475					19 102															20 183
506					14 809															14 686
60.0					4 886															10 489
604					82 020															82 020
608					88 731															88 731
609					8 762															8 762
612					0															0
617					4 918															4 918
706					1 712 257															2 387 022
Итого по активу (баланс)					9 670 563															11 674 110
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															52 536
108					54 181															778 597
301					269 681															926 861
302					25 114															40 609
407					1 552 298															1 562 958
408					1 554 105															1 806 100
409					0															4 500
42.2					797 620															1 147 868
43.1					41 000															41 000
451					21 672															14 649
454					331															313
45.1					411 608															394 248
45.2					25 408															25 385
458					85 483															80 810
459					24 355															27 280
474					186 136															629 788
475					19 600															21 680
506					3 572															3 724
60.0					66 105															54 800
604					49 068															49 541
608					91 947															86 858
609					5 653															5 776
706					2 028 178															2 808 458
708					1 211 250															0
Итого по пассиву (баланс)					9 670 563															11 674 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 743 221															3 560 264
90.5					6 036 571															6 417 511
90.6					4 296															4 295
99998					4 756 537															5 141 983
Итого по активу (баланс)					14 540 625															15 124 053
Пассив
90.5					4 756 537															5 141 983
99999					9 784 088															9 982 070
Итого по пассиву (баланс)					14 540 625															15 124 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					6 097															33 630
940					0															0
99996					6 299															33 605
Итого по активу (баланс)					12 396															67 235
Пассив
969					6 299															33 605
970					0															0
99997					6 097															33 630
Итого по пассиву (баланс)					12 396															67 235

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?