Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 241 432															1 140 617
301					1 240 490															2 970 149
302					82 947															146 097
304					1 310															1 310
319					1 000 000															1 400 000
32.1					7 600 000															7 200 000
32.2					3 600															3 600
451					544 645															527 018
454					415 236															491 784
45.0					7 239 264															7 690 710
45.2					5 271 053															5 279 504
458					143 078															143 419
459					65 793															81 730
472					46															46
474					211 403															237 346
475					85 093															81 865
477					16 083															15 947
60.0					47 611															47 033
604					1 696 719															1 696 921
608					73 625															73 625
609					257 439															257 439
610					1 473															1 654
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					1 273 470															2 181 268
Итого по активу (баланс)					28 692 446															31 849 718
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 230 505															4 230 505
301					17 192															11 871
302					55 720															30 479
312					125 274															122 295
32.1					138															187
32.2					36															36
407					2 519 732															3 993 294
408					2 051 365															2 349 496
409					25 850															13 911
420					854 021															899 141
422					1 700															1 700
42.1					1 098 630															1 063 013
42.2					3 944 822															4 019 441
43.1					165															165
451					5 105															4 973
454					1 592															2 827
45.1					149 944															457 903
45.2					116 259															117 237
458					124 222															124 707
459					43 751															48 643
472					17															17
474					236 639															244 002
475					115 297															116 306
477					5 825															5 777
523					5 000 000															5 000 000
525					0															0
60.0					82 987															116 578
604					543 525															548 839
608					73 847															73 953
609					66 448															67 872
615					186															0
617					95 490															95 490
621					81															81
706					1 445 573															2 428 471
708					1 029 992															1 029 992
Итого по пассиву (баланс)					28 692 446															31 849 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					702 244															726 147
90.5					58 308 138															58 715 044
90.6					48 284															48 284
99998					31 149 191															29 912 440
Итого по активу (баланс)					90 207 857															89 401 915
Пассив
90.5					31 149 191															29 912 440
99999					59 058 666															59 489 475
Итого по пассиву (баланс)					90 207 857															89 401 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?