Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															260 746
20.0					33 433															17 947
301					5 367 945															10 857 124
302					16 616															76 128
304					3															45
319					7 990 000															9 000 000
45.0					4 000															895
45.2					1 652															1 440
458					239 438															243 960
459					31 287															31 538
474					630 273															1 745 128
475					24 559															23 701
60.0					99 639															104 426
604					5 514															7 900
608					91 387															91 387
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					2 619 197															4 916 369
Итого по активу (баланс)					17 420 467															27 383 512
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					3 421 809															3 445 124
302					47 591															73 969
31.1					0															1 195 000
405					1 146 765															1 106 315
407					4 473 101															9 434 678
408					167 740															357 036
415					2 000															2 000
42.1					774 625															714 205
42.2					12															12
45.1					880															0
45.2					981															980
458					239 438															240 318
459					31 287															31 464
474					170 699															1 381 876
475					25 124															23 492
523					1 370															1 370
525					118															121
60.0					112 699															128 691
604					2 759															2 830
608					93 809															94 280
609					584															599
615					88 929															88 929
620					782															1 368
706					3 309 977															5 751 467
708					650 617															650 617
Итого по пассиву (баланс)					17 420 467															27 383 512
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 005 884															36 012 484
90.5					760 068															760 068
90.6					794 281															792 365
99998					1 229 397															1 228 502
Итого по активу (баланс)					38 791 000															38 794 789
Пассив
90.5					1 229 397															1 228 502
99999					37 561 603															37 566 287
Итого по пассиву (баланс)					38 791 000															38 794 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 524 968															1 489 318
99996					4 512 176															1 459 535
Итого по активу (баланс)					9 037 144															2 948 853
Пассив
969					4 512 176															1 459 535
99997					4 524 968															1 489 318
Итого по пассиву (баланс)					9 037 144															2 948 853

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?