Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 501															8 501
20.0					197 480															132 536
301					527 008															469 949
302					75 188															83 318
319					5 361 060															6 460 000
32.2					2 100															4 100
442					1 059 760															534 919
449					26 500															21 000
454					85 394															85 479
45.0					2 569 616															2 502 089
45.2					899 172															877 087
458					190 222															190 729
459					2 343															2 419
474					358 618															360 966
475					0															0
60.0					14 564															16 073
604					315 665															315 665
608					17 728															17 728
609					50 483															50 483
610					8 098															7 929
617					41 585															41 585
706					477 527															740 744
Итого по активу (баланс)					12 288 612															12 923 299
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 008															38 008
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
301					501															372
302					236 552															251 117
406					36 014															36 382
407					2 635 579															2 743 201
408					1 407 675															1 552 235
409					176															206
422					600															600
42.1					1 068 696															1 208 642
42.2					2 637 486															2 631 213
442					10 616															5 331
449					1 019															732
454					856															858
45.1					82 022															83 661
45.2					45 137															45 507
458					190 047															190 551
459					2 262															2 297
474					403 823															413 214
475					15 825															14 511
60.0					121 792															72 057
604					60 042															62 179
608					18 879															18 866
609					8 180															8 490
617					41 585															41 585
706					576 640															852 884
708					397 277															397 277
Итого по пассиву (баланс)					12 288 612															12 923 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					713 041															1 062 124
90.5					9 288 453															9 394 833
90.6					1 024															1 021
99998					5 772 636															5 933 462
Итого по активу (баланс)					15 775 155															16 391 441
Пассив
90.5					5 772 636															5 933 462
99999					10 002 519															10 457 979
Итого по пассиву (баланс)					15 775 155															16 391 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?