Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					573 141															561 783
109					2 748 611															2 748 611
20.0					186 129															190 492
301					251 829															245 216
302					27 901															29 483
306					923															887
319					4 435 000															2 350 000
32.1					8 820 000															10 780 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 474															61 392
45.0					7 132 315															7 157 111
45.2					1 103 474															1 262 981
458					6 112 332															6 106 956
459					1 501 947															1 501 890
474					4 168 757															4 225 860
478					5 215 124															5 274 929
502					1 374 548															1 382 696
504					18 819 381															19 239 816
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
60.0					774 334															778 755
604					764 605															764 605
608					140 863															139 496
609					171 158															171 688
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															17 346
621					5 879															5 879
706					1 497 185															2 411 492
Итого по активу (баланс)					80 666 694															82 171 802
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 451															15 450
302					3 734															3 667
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					18 795															31 376
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					375 541															413 290
408					1 297 608															1 262 549
409					71 554															68 296
42.2					4 879 171															5 037 822
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 247															26 247
45.1					145 140															148 817
45.2					97 022															100 145
458					5 744 360															5 738 996
459					703 970															703 930
474					2 661 783															2 638 905
476					1															1
478					2 182 522															2 404 078
502					483 866															471 422
504					36 408															36 423
505					181 984															181 984
507					8 446															9 532
60.0					796 735															817 784
604					258 923															261 671
608					133 138															136 841
609					56 573															58 696
615					10 258															10 138
620					9 406															9 406
621					2 937															2 937
706					2 153 281															3 269 559
708					1 073 664															1 073 664
Итого по пассиву (баланс)					80 666 694															82 171 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 540 890															1 755 195
90.5					78 739 021															78 305 387
90.6					3 006 892															3 003 073
99998					22 194 640															22 232 754
Итого по активу (баланс)					105 481 443															105 296 409
Пассив
90.5					22 194 640															22 232 754
99999					83 286 803															83 063 655
Итого по пассиву (баланс)					105 481 443															105 296 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?