Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
109					15 587															15 587
20.0					20 222															22 164
301					3 095															994
302					185															185
306					7															7
319					438 000															433 000
454					23 743															23 890
45.0					281 620															293 652
45.2					20 491															21 872
458					152															162
459					0															1
474					557															574
506					16 075															16 075
60.0					2 108															2 125
604					151 346															151 346
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					16 042															28 254
Итого по активу (баланс)					1 011 200															1 031 858
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					1 565															1 565
301					13															13
302					0															0
407					396 542															403 859
408					10 185															10 979
409					0															0
42.2					13 277															12 191
454					225															231
45.1					85 545															83 607
45.2					347															544
458					142															151
459					0															1
474					322															304
496					15 000															15 000
506					1 501															595
60.0					5 062															4 872
604					45 844															46 016
608					1 207															1 208
609					1 169															1 190
617					18 743															18 743
706					20 721															36 999
708					17 975															17 975
Итого по пассиву (баланс)					1 011 200															1 031 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					261 306															255 240
90.5					218 472															226 196
90.6					49															49
99998					618 261															608 649
Итого по активу (баланс)					1 098 089															1 090 135
Пассив
90.5					618 261															608 649
99999					479 828															481 486
Итого по пассиву (баланс)					1 098 089															1 090 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?