Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					70 645															70 032
109					599															599
20.0					1 151 303															1 118 523
301					719 834															1 172 192
302					57 003															49 515
304					3 172															1 206
306					1															1
319					2 500 000															3 571 680
32.1					1 400 000															1 400 000
32.2					1 330 500															1 700 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					1 036 290															1 064 785
454					352 008															345 646
45.0					3 803 129															3 590 382
45.2					359 209															349 093
458					332 941															339 124
459					45 800															44 957
47.1					645															645
474					330 043															373 372
475					4 788															5 001
502					2 578 531															2 468 859
509					0															0
60.0					105 463															83 382
604					155 216															157 082
608					307 415															307 522
609					63 122															63 122
612					0															0
617					23 315															23 315
706					639 574															1 459 531
707					6 980 827															6 990 566
Итого по активу (баланс)					24 375 681															26 774 440
Пассив
102					780 000															780 000
106					46 387															44 154
107					591 516															591 516
108					869															869
301					810 145															500 580
302					8 559															144 297
306					226															694
31.1					1 191 000															1 110 000
31.2					60 261															0
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															9
407					1 113 962															3 122 345
408					1 303 004															1 111 220
409					13 041															0
420					1 424 160															1 408 200
422					20 000															20 000
42.1					2 743 844															3 055 865
42.2					3 714 856															3 436 829
43.1					1 100															1 100
451					121 378															132 105
454					49 313															48 839
45.1					287 268															268 275
45.2					45 915															44 546
458					250 755															273 216
459					40 867															40 824
474					259 671															266 319
475					205 310															210 297
496					382 620															382 620
502					129 639															133 664
523					388 824															385 091
524					25 980															23 247
525					4 462															7 038
60.0					76 116															86 861
604					67 446															68 967
608					303 176															302 869
609					24 211															24 907
706					660 475															1 517 762
707					7 205 007															7 205 007
Итого по пассиву (баланс)					24 375 681															26 774 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 742 910															1 707 830
90.4					3 215 325															3 442 519
90.5					2 645 536															2 547 179
90.6					48 206															47 562
99998					12 433 946															13 085 274
Итого по активу (баланс)					20 085 923															20 830 364
Пассив
90.5					12 433 946															13 085 274
99999					7 651 977															7 745 090
Итого по пассиву (баланс)					20 085 923															20 830 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					477 701															178 796
940					869															654
941					0															0
99996					514 960															222 839
Итого по активу (баланс)					993 530															402 289
Пассив
969					460 850															148 804
970					17 370															31 900
971					0															0
99997					515 310															221 585
Итого по пассиву (баланс)					993 530															402 289

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?