Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					17 830 005															10 705 341
114					490 479															933 493
20.0					59 944 967															51 942 333
301					281 487 004															257 170 352
302					44 454 286															40 330 195
303					1 347 566 533															1 853 032 501
304					52 423 856															24 124 827
305					98															95
306					395 643															201 228
32.1					186 649 832															85 580 000
32.2					954 311 196															838 063 749
324					1 843 647															1 843 354
442					2 128 717															2 122 384
446					4 739 169															4 348 365
447					110 000															110 000
449					110 093															60 002
450					12 145															11 400
451					151 959 367															148 389 405
454					49 341 192															51 050 138
45.0					412 665 418															412 609 303
45.2					2 016 025 419															2 015 660 198
458					164 652 455															171 844 885
459					56 761 194															60 003 223
470					1 168 730															1 145 443
47.1					1 956 844															1 948 994
474					160 915 452															113 566 089
475					244 473															421 601
477					782 188															777 290
501					21 544 850															22 688 800
502					278 526 234															267 310 356
504					233 130 860															227 420 788
506					21 802 069															22 539 514
507					7 409 805															7 643 577
509					0															1
526					11 507 444															7 973 902
60.0					99 224 879															98 917 659
604					94 791 377															95 146 612
608					34 347 781															34 033 552
609					94 075 223															96 539 093
610					1 214 908															1 499 820
612					0															0
616					0															0
617					7 834 220															10 902 787
619					11 747															11 747
620					1 095 008															1 094 977
621					168 763															208 611
706					241 564 768															517 056 475
707					1 541 126 234															0
Итого по активу (баланс)					8 660 396 648															7 559 034 535
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					6 205 271															6 800 230
107					1 261 976															1 261 976
108					419 407 635															419 407 544
301					47 665 074															36 684 047
302					46 620 343															50 053 442
303					1 347 566 533															1 853 032 501
304					539 065															539 065
306					125 725 124															116 992 083
312					956 474															929 536
31.1					96 000															2 096 000
31.2					59 577 880															78 187 366
317					0															0
32.1					332 410															149 782
324					1 592 943															1 592 650
405					689 412															698 705
406					335 715															343 413
407					322 815 984															260 160 552
408					594 549 462															604 339 881
409					1 175 380															1 662 759
415					21 347															9 500
418					59 641															35 503
419					26 350															34 300
420					15 159 219															14 531 824
422					5 629 578															5 160 735
42.1					308 483 796															293 198 274
42.2					2 670 067 935															2 401 718 440
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					32 711															21 521
439					95															95
43.1					1 363 083															1 306 040
442					6 955															6 628
446					513 629															522 942
447					529															524
449					8 284															7 351
450					49															44
451					6 720 178															6 715 452
454					3 385 639															3 737 334
45.1					6 870 817															6 778 941
45.2					138 931 200															144 635 256
458					136 885 410															142 772 246
459					28 255 029															29 852 724
47.1					610 509															542 476
474					200 798 135															192 238 811
475					430 287															394 373
477					15 166															15 070
496					98 787 044															92 445 310
501					1 216 245															1 214 827
502					16 972 956															10 089 656
504					2 729 223															2 723 344
506					508 220															543 998
507					1 207 632															1 002 407
520					3 356 826															3 357 687
524					6															6
525					464 629															676 689
526					1 580 308															1 220 705
529					42 619 466															38 136 225
535					103 836															1 420 629
60.0					47 808 180															50 939 436
604					27 217 304															28 070 697
608					40 159 573															38 885 743
609					34 807 603															35 701 004
615					180 709															183 108
621					1 980															2 736
706					242 425 285															519 560 006
707					1 590 089 353															0
708					0															46 920 368
Итого по пассиву (баланс)					8 660 396 648															7 559 034 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					45 841 036															43 983 678
90.4					475 359 299															464 710 501
90.5					2 834 872 879															2 770 514 794
90.6					3 840 330															4 072 021
99998					4 468 569 214															4 283 500 926
Итого по активу (баланс)					7 828 482 758															7 566 781 920
Пассив
90.5					4 468 569 214															4 283 500 926
99999					3 359 913 544															3 283 280 994
Итого по пассиву (баланс)					7 828 482 758															7 566 781 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					192 580 898															180 765 916
934					23 997															22 591
939					40 758 950															18 046 250
940					3 164															4 390
941					0															0
99996					219 508 735															189 535 929
Итого по активу (баланс)					452 875 744															388 375 076
Пассив
963					177 206 361															169 796 709
964					1 961 989															1 847 770
969					40 097 054															17 673 769
970					157 295															215 770
971					86 036															1 911
99997					233 367 009															198 839 147
Итого по пассиву (баланс)					452 875 744															388 375 076

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?