Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															8 501
20.0					203 009															197 480
301					383 309															527 008
302					76 919															75 188
319					7 330 000															5 361 060
32.2					2 100															2 100
442					1 009 607															1 059 760
449					0															26 500
454					87 255															85 394
45.0					2 638 073															2 569 616
45.2					908 514															899 172
458					189 749															190 222
459					2 248															2 343
474					365 510															358 618
475					0															0
60.0					5 659															14 564
604					315 169															315 665
608					17 553															17 728
609					50 483															50 483
610					8 302															8 098
617					30 554															41 585
706					268 882															477 527
707					9 808 475															0
Итого по активу (баланс)					23 707 171															12 288 612
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 008															38 008
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
301					422															501
302					146 109															236 552
406					29 772															36 014
407					3 027 339															2 635 579
408					1 434 555															1 407 675
409					156															176
422					600															600
42.1					1 144 783															1 068 696
42.2					4 112 687															2 637 486
442					10 000															10 616
449					0															1 019
454					878															856
45.1					91 692															82 022
45.2					45 314															45 137
458					189 658															190 047
459					2 219															2 262
474					406 745															403 823
475					17 273															15 825
60.0					59 442															121 792
604					58 151															60 042
608					18 751															18 879
609					7 900															8 180
617					49 113															41 585
706					316 799															576 640
707					10 247 482															0
708					0															397 277
Итого по пассиву (баланс)					23 707 171															12 288 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					439 995															713 041
90.5					9 206 437															9 288 453
90.6					1 027															1 024
99998					5 893 803															5 772 636
Итого по активу (баланс)					15 541 263															15 775 155
Пассив
90.5					5 893 803															5 772 636
99999					9 647 460															10 002 519
Итого по пассиву (баланс)					15 541 263															15 775 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?