Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					618 030															573 141
109					2 748 611															2 748 611
20.0					170 427															186 129
301					255 004															251 829
302					28 971															27 901
306					924															923
319					6 535 000															4 435 000
32.1					6 660 000															8 820 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 062															61 474
45.0					7 265 096															7 132 315
45.2					1 057 985															1 103 474
458					6 113 360															6 112 332
459					1 502 783															1 501 947
474					4 163 117															4 168 757
478					5 232 173															5 215 124
502					1 367 186															1 374 548
504					18 773 021															18 819 381
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					773 590															774 334
604					760 474															764 605
608					169 502															140 863
609					170 817															171 158
612					0															0
619					58 360															58 360
620					18 786															17 346
621					5 879															5 879
706					667 206															1 497 185
Итого по активу (баланс)					79 881 442															80 666 694
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 453															15 451
302					3 667															3 734
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					15 333															18 795
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					358 170															375 541
408					1 169 914															1 297 608
409					26 499															71 554
42.2					5 409 854															4 879 171
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 204															26 247
45.1					158 050															145 140
45.2					98 803															97 022
458					5 735 377															5 744 360
459					704 880															703 970
474					2 638 952															2 661 783
476					1															1
478					1 982 129															2 182 522
502					527 542															483 866
504					36 394															36 408
505					181 984															181 984
507					9 659															8 446
60.0					800 463															796 735
604					257 301															258 923
608					172 746															133 138
609					54 668															56 573
615					10 240															10 258
620					9 910															9 406
621					2 937															2 937
706					1 162 472															2 153 281
708					1 073 664															1 073 664
Итого по пассиву (баланс)					79 881 442															80 666 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 580 910															1 540 890
90.5					78 691 107															78 739 021
90.6					3 006 923															3 006 892
99998					21 972 719															22 194 640
Итого по активу (баланс)					105 251 659															105 481 443
Пассив
90.5					21 972 719															22 194 640
99999					83 278 940															83 286 803
Итого по пассиву (баланс)					105 251 659															105 481 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?