Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					205 992															112 812
114					320 833															0
301					102 001 810															114 130 875
302					7 334 591															3 731 037
304					67 387															244 181
306					820															756
319					2 000 000															10 000 000
32.1					211 000 000															188 000 000
454					8 384															8 656
45.0					5 004															8 634
458					16 019															15 268
47.1					995															1 020
474					5 256 980															5 554 669
475					0															0
502					13 396 040															13 243 816
60.0					49 275															51 688
604					95 010															95 010
608					229 314															230 192
609					113 492															113 492
610					0															0
612					0															0
706					58 251 150															5 360 556
707					0															0
Итого по активу (баланс)					400 353 096															340 902 662
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					14 450															52 027
108					3 044 585															2 723 752
301					57 744															33 839
302					6 796 394															1 380 253
304					8															29
306					8															8
32.1					142 387															140 362
405					10 079															947
406					110															237
407					82 254 204															86 541 689
408					115 393 415															103 191 716
409					4															0
420					513 668															509 621
422					687 404															737 651
42.1					110 345 097															116 695 377
454					168															346
45.1					100															344
458					11 054															12 585
47.1					325															325
474					530 369															441 310
475					271															261
496					3 500 000															3 500 000
502					205 992															112 812
60.0					3 265 111															3 036 825
604					13 530															14 437
608					240 830															242 160
609					6 714															7 575
615					534															157
617					32 237															37 737
706					69 686 304															6 751 330
707					0															0
708					0															11 136 950
Итого по пассиву (баланс)					400 353 096															340 902 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					82 029 226															93 964 423
99998					86 874															76 031
Итого по активу (баланс)					82 116 100															94 040 454
Пассив
90.5					86 874															76 031
99999					82 029 226															93 964 423
Итого по пассиву (баланс)					82 116 100															94 040 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															3 139
99996					0															3 261
Итого по активу (баланс)					0															6 400
Пассив
969					0															3 261
99997					0															3 139
Итого по пассиву (баланс)					0															6 400

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?