Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					151 026															160 174
20.0					707 169															909 022
301					199 693															173 922
302					783 251															197 863
304					100															93
306					422															406
319					560 000															1 900 000
446					7 579															7 582
449					491 418															506 790
454					116 980															113 290
45.0					6 227 273															5 661 678
45.2					207 321															202 880
458					20 472															21 158
459					4 074															4 707
470					3 309															0
47.1					838															4 349
474					467 028															566 787
501					4 364 827															4 358 783
502					462 966															466 364
60.0					52 872															49 912
604					550 468															565 854
608					491 678															501 752
609					124 304															124 534
612					0															0
617					155 351															82 012
706					7 535 206															604 511
707					0															0
708					0															302 045
Итого по активу (баланс)					23 685 625															17 486 468
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															311 225
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					464 637															535 342
302					3 090															814
306					3															2
329					550 000															0
405					206															206
406					564 379															751 299
407					3 418 907															3 899 978
408					1 531 571															1 278 424
409					242															76
42.2					877 611															925 599
427					0															500 000
446					2 536															2 536
449					23 489															24 285
454					5 323															5 243
45.1					253 909															233 379
45.2					23 515															35 571
458					20 129															20 668
459					3 903															4 473
470					1 119															0
47.1					283															1 539
474					116 340															144 452
501					1 098 637															1 122 131
502					151 026															160 174
60.0					294 717															290 033
604					272 367															274 829
608					497 623															508 401
609					35 555															37 005
706					7 308 411															573 993
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					23 685 625															17 486 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					18 563 115															18 921 348
90.5					14 999 151															15 159 518
90.6					2 095 170															2 095 163
99998					1 915 209															2 636 056
Итого по активу (баланс)					37 572 645															38 812 085
Пассив
90.5					1 915 209															2 636 056
99999					35 657 436															36 176 029
Итого по пассиву (баланс)					37 572 645															38 812 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?