Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					531 008															564 388
20.0					473 151															418 646
301					1 168 037															421 868
302					78 788															75 966
304					42 934															37 956
306					40 562															40 149
319					0															0
32.1					0															150 000
32.2					489 641															664 641
442					2 102 750															1 700 000
451					2 410 083															2 399 170
454					762 474															733 203
45.0					6 641 237															6 345 289
45.2					2 558 080															2 534 089
458					253 345															256 975
459					109 819															111 754
47.1					1 232															1 232
474					350 985															828 555
475					12 089															10 435
501					1 106 206															987 171
502					3 243 494															3 220 223
504					1 495 398															1 502 880
506					128 644															103 482
526					0															0
60.0					36 212															39 522
604					122 144															122 144
608					136 890															148 006
609					105 711															109 617
612					0															0
616					0															0
617					164 595															164 595
620					5 350															5 350
706					7 671 261															617 867
707					0															7 702 300
Итого по активу (баланс)					32 242 120															32 017 473
Пассив
102					890 000															890 000
106					130 106															129 980
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					23 020															401 401
302					11 692															5 173
306					8 753															11 468
312					227 700															226 200
31.2					785 274															263 299
407					1 468 909															1 484 208
408					438 437															307 457
409					12 315															2 237
420					273 430															7 600
422					105 800															101 000
42.1					2 740 821															1 809 221
42.2					12 940 769															13 350 397
442					7 880															4 010
451					38 828															38 586
454					10 110															9 801
45.1					175 642															193 448
45.2					103 007															102 206
458					231 121															232 420
459					99 259															99 706
47.1					131															131
474					597 783															710 846
475					14 633															12 757
496					514 672															513 202
501					71 541															64 437
502					529 617															563 002
506					38 415															37 500
523					892															900
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					83 641															83 061
604					84 540															85 344
608					140 244															151 184
609					64 039															64 850
706					7 970 720															678 222
707					0															7 973 840
Итого по пассиву (баланс)					32 242 120															32 017 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					358 016															355 882
806					640															0
808					13 604															13 147
809					0															15 137
Итого по активу (баланс)					372 260															384 166
Пассив
851					296 096															296 096
852					2															0
854					0															15 474
855					76 162															72 596
Итого по пассиву (баланс)					372 260															384 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 914 351															2 326 887
90.5					39 285 312															38 318 243
90.6					71 659															71 659
99998					35 444 936															36 093 705
Итого по активу (баланс)					76 716 258															76 810 494
Пассив
90.5					35 444 936															36 093 705
99999					41 271 322															40 716 789
Итого по пассиву (баланс)					76 716 258															76 810 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					217 767															275 796
939					4 958															507 917
941					0															0
99996					213 409															774 262
Итого по активу (баланс)					436 134															1 557 975
Пассив
963					208 441															272 245
969					4 968															488 718
971					0															13 299
99997					222 725															783 713
Итого по пассиву (баланс)					436 134															1 557 975

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?