Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															18 954
109					15 587															15 587
20.0					13 750															20 222
301					3 230															3 095
302					185															185
306					7															7
319					515 100															438 000
454					23 633															23 743
45.0					274 240															281 620
45.2					21 116															20 491
458					150															152
474					1 714															557
506					16 075															16 075
60.0					547															2 108
604					114 547															151 346
608					1 116															1 156
609					1 860															1 860
706					310 009															16 042
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 322 811															1 011 200
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															75 815
107					1 565															1 565
301					13															13
302					0															0
407					463 789															396 542
408					11 032															10 185
409					0															0
42.2					13 581															13 277
454					220															225
45.1					85 055															85 545
45.2					372															347
458					137															142
474					238															322
496					15 000															15 000
506					1 721															1 501
60.0					6 498															5 062
604					34 963															45 844
608					1 164															1 207
609					1 148															1 169
617					9 653															18 743
706					326 938															20 721
707					0															0
708					0															17 975
Итого по пассиву (баланс)					1 322 811															1 011 200
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					220 315															261 306
90.5					277 873															218 472
90.6					49															49
99998					599 554															618 261
Итого по активу (баланс)					1 097 792															1 098 089
Пассив
90.5					599 554															618 261
99999					498 238															479 828
Итого по пассиву (баланс)					1 097 792															1 098 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?