Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 456															3 456
20.0					61 043															41 156
301					95 334															107 526
302					23 488															24 390
304					224 579															86 340
306					1															1
32.2					1 577 375															1 413 072
453					2 060															1 848
454					360 909															353 057
45.0					72 413															71 544
45.2					2 371 491															2 306 219
458					151 404															153 650
459					46 332															47 861
474					30 365															25 841
478					7 000															7 000
501					709 330															649 098
504					7 599 674															7 532 926
526					0															0
60.0					203 068															205 862
604					938 274															938 274
608					53 084															53 084
609					14 609															14 609
610					23 700															23 702
612					0															0
616					0															0
617					42 591															42 591
620					1 220															1 220
621					15 299															5 462
706					7 415 955															520 896
707					0															7 415 955
Итого по активу (баланс)					22 044 054															22 046 640
Пассив
102					356 000															356 000
106					45 457															45 457
107					376 998															376 998
108					130 375															130 375
301					1 075															1 075
302					3 034															2 017
306					422															470
31.2					6 097 990															5 799 900
406					4 399															0
407					242 483															204 852
408					537 786															520 787
409					2 831															1 997
42.1					22 000															14 500
42.2					5 809 575															5 660 315
453					21															18
454					3 741															3 855
45.1					1 344															1 656
45.2					132 597															131 213
458					140 666															142 459
459					45 471															46 607
474					184 697															246 215
478					7 000															7 000
496					25 000															25 000
501					0															0
504					312															312
526					0															0
60.0					128 042															115 261
604					434 671															434 671
608					54 745															54 126
609					9 566															9 566
617					3 456															3 456
706					7 242 300															468 182
707					0															7 242 300
Итого по пассиву (баланс)					22 044 054															22 046 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					691 508															739 027
90.5					2 576 587															2 533 288
90.6					968 883															963 717
99998					3 672 287															3 511 506
Итого по активу (баланс)					7 909 266															7 747 539
Пассив
90.5					3 672 287															3 511 506
99999					4 236 979															4 236 033
Итого по пассиву (баланс)					7 909 266															7 747 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					787 284															305 368
939					649 876															227 339
99996					1 425 576															532 486
Итого по активу (баланс)					2 862 736															1 065 193
Пассив
963					770 825															305 744
969					654 751															226 741
971					0															0
99997					1 437 160															532 708
Итого по пассиву (баланс)					2 862 736															1 065 193

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?