Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					567 101															618 030
109					2 748 611															2 748 611
20.0					198 337															170 427
301					320 418															255 004
302					27 060															28 971
306					924															924
319					3 400 000															6 535 000
32.1					6 650 000															6 660 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 141															61 062
45.0					7 505 811															7 265 096
45.2					1 032 245															1 057 985
458					6 111 792															6 113 360
459					1 501 861															1 502 783
474					4 366 428															4 163 117
478					5 444 958															5 232 173
502					1 359 038															1 367 186
504					20 811 953															18 773 021
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					773 137															773 590
604					760 474															760 474
608					169 502															169 502
609					170 817															170 817
612					0															0
619					58 360															58 360
620					12 616															18 786
621					12 648															5 879
706					10 512 321															667 206
707					0															0
Итого по активу (баланс)					89 281 631															79 881 442
Пассив
102					10 000															10 000
106					385 015															404 144
301					15 454															15 453
302					5 762															3 667
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					14 826															15 333
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					524 892															358 170
408					1 205 774															1 169 914
409					36 094															26 499
42.2					5 196 662															5 409 854
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 204															26 204
45.1					162 873															158 050
45.2					108 189															98 803
458					5 733 980															5 735 377
459					703 986															704 880
474					2 696 679															2 638 952
476					1															1
478					2 019 840															1 982 129
502					495 266															527 542
504					36 379															36 394
505					181 984															181 984
507					10 134															9 659
60.0					774 497															800 463
604					254 615															257 301
608					167 693															172 746
609					52 561															54 668
615					6 182															10 240
617					0															0
620					9 222															9 910
621					3 835															2 937
706					11 619 000															1 162 472
707					0															0
708					0															1 073 664
Итого по пассиву (баланс)					89 281 631															79 881 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 589 589															1 580 910
90.5					80 844 351															78 691 107
90.6					3 006 508															3 006 923
99998					21 781 012															21 972 719
Итого по активу (баланс)					107 221 460															105 251 659
Пассив
90.5					21 781 012															21 972 719
99999					85 440 448															83 278 940
Итого по пассиву (баланс)					107 221 460															105 251 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?