Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 14 970 324 | 16 010 571 | ||||||||||||||||||
20.0 | 30 875 086 | 20 359 588 | ||||||||||||||||||
301 | 140 446 494 | 210 887 028 | ||||||||||||||||||
302 | 6 138 618 | 5 192 586 | ||||||||||||||||||
303 | 6 467 350 931 | 6 514 449 205 | ||||||||||||||||||
304 | 5 398 245 | 3 979 007 | ||||||||||||||||||
319 | 253 000 000 | 242 500 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 154 747 972 | 149 309 823 | ||||||||||||||||||
32.2 | 8 453 718 | 9 716 305 | ||||||||||||||||||
324 | 18 319 186 | 17 896 826 | ||||||||||||||||||
325 | 19 672 | 18 968 | ||||||||||||||||||
454 | 431 218 | 436 803 | ||||||||||||||||||
45.0 | 69 693 755 | 63 936 591 | ||||||||||||||||||
45.2 | 55 438 150 | 54 430 754 | ||||||||||||||||||
458 | 23 996 087 | 25 444 328 | ||||||||||||||||||
459 | 1 917 928 | 1 884 759 | ||||||||||||||||||
465 | 378 | 378 | ||||||||||||||||||
47.1 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||
474 | 8 061 392 | 8 392 191 | ||||||||||||||||||
475 | 223 833 | 191 711 | ||||||||||||||||||
478 | 881 | 10 | ||||||||||||||||||
501 | 15 331 | 16 354 | ||||||||||||||||||
502 | 1 750 431 | 1 756 726 | ||||||||||||||||||
504 | 75 140 272 | 75 293 937 | ||||||||||||||||||
507 | 116 981 | 116 981 | ||||||||||||||||||
526 | 20 745 014 | 18 583 702 | ||||||||||||||||||
528 | 194 431 | 170 584 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 484 438 | 2 458 519 | ||||||||||||||||||
604 | 71 276 624 | 71 452 604 | ||||||||||||||||||
608 | 2 438 274 | 2 433 257 | ||||||||||||||||||
609 | 22 634 078 | 22 673 407 | ||||||||||||||||||
610 | 46 239 | 19 888 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 11 436 393 | 14 808 188 | ||||||||||||||||||
620 | 254 769 | 250 415 | ||||||||||||||||||
706 | 1 346 904 086 | 87 924 989 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 1 347 655 312 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 814 921 739 | 8 990 652 805 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 40 438 324 | 40 438 324 | ||||||||||||||||||
106 | 16 012 152 | 15 577 323 | ||||||||||||||||||
107 | 3 393 320 | 3 393 320 | ||||||||||||||||||
108 | 214 273 547 | 214 273 547 | ||||||||||||||||||
301 | 8 328 218 | 8 172 685 | ||||||||||||||||||
302 | 7 484 373 | 2 416 864 | ||||||||||||||||||
303 | 6 467 350 931 | 6 514 449 205 | ||||||||||||||||||
304 | 1 412 | 1 367 | ||||||||||||||||||
306 | 343 356 | 472 678 | ||||||||||||||||||
31.1 | 400 000 | 1 290 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 1 242 404 | 1 266 784 | ||||||||||||||||||
32.1 | 2 205 | 2 205 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
324 | 17 751 677 | 17 195 450 | ||||||||||||||||||
325 | 195 | 188 | ||||||||||||||||||
405 | 303 978 | 304 036 | ||||||||||||||||||
406 | 164 | 1 044 | ||||||||||||||||||
407 | 180 508 166 | 211 112 872 | ||||||||||||||||||
408 | 154 423 631 | 150 380 591 | ||||||||||||||||||
409 | 3 028 | 1 953 | ||||||||||||||||||
420 | 42 441 | 41 111 | ||||||||||||||||||
422 | 203 359 | 196 012 | ||||||||||||||||||
42.1 | 93 628 161 | 99 318 461 | ||||||||||||||||||
42.2 | 16 919 888 | 15 465 837 | ||||||||||||||||||
437 | 17 819 | 13 237 | ||||||||||||||||||
43.1 | 32 080 | 31 574 | ||||||||||||||||||
454 | 834 | 913 | ||||||||||||||||||
45.1 | 5 698 179 | 5 150 265 | ||||||||||||||||||
45.2 | 943 981 | 936 700 | ||||||||||||||||||
458 | 21 630 129 | 21 904 371 | ||||||||||||||||||
459 | 1 775 884 | 1 744 086 | ||||||||||||||||||
47.1 | 378 | 378 | ||||||||||||||||||
474 | 14 151 252 | 16 688 044 | ||||||||||||||||||
475 | 206 021 | 180 249 | ||||||||||||||||||
478 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 400 077 | 397 427 | ||||||||||||||||||
504 | 94 374 | 94 051 | ||||||||||||||||||
507 | 1 161 | 1 161 | ||||||||||||||||||
509 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||
526 | 18 129 940 | 18 742 577 | ||||||||||||||||||
528 | 3 330 606 | 3 242 231 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 682 496 | 4 548 864 | ||||||||||||||||||
604 | 60 116 440 | 60 187 215 | ||||||||||||||||||
608 | 2 462 254 | 2 484 241 | ||||||||||||||||||
609 | 16 089 863 | 16 253 207 | ||||||||||||||||||
615 | 53 293 776 | 51 723 648 | ||||||||||||||||||
620 | 84 599 | 84 600 | ||||||||||||||||||
706 | 1 387 724 494 | 98 544 813 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 1 391 926 936 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 814 921 739 | 8 990 652 805 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 58 806 816 | 59 588 103 | ||||||||||||||||||
90.5 | 526 257 516 | 494 270 002 | ||||||||||||||||||
90.6 | 6 365 436 | 6 322 196 | ||||||||||||||||||
99998 | 876 705 830 | 819 327 495 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 468 135 598 | 1 379 507 796 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 876 705 830 | 819 327 495 | ||||||||||||||||||
99999 | 591 429 768 | 560 180 301 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 468 135 598 | 1 379 507 796 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 472 398 768 | 456 500 971 | ||||||||||||||||||
939 | 73 093 526 | 133 312 831 | ||||||||||||||||||
941 | 165 572 | 167 666 | ||||||||||||||||||
99996 | 554 820 742 | 599 104 813 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 100 478 608 | 1 189 086 281 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 481 132 165 | 466 332 330 | ||||||||||||||||||
969 | 73 688 577 | 132 772 483 | ||||||||||||||||||
99997 | 545 657 866 | 589 981 468 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 100 478 608 | 1 189 086 281 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив