Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
111					0															0
20.0					52 632															51 603
301					106 852															66 955
302					713															713
303					562 308															515 017
319					750 000															710 000
454					2 625															2 450
45.0					74 242															70 466
45.2					29 566															39 840
458					4 312															4 288
459					1 743															1 743
474					4 436															4 047
60.0					1 657															2 667
604					142 648															159 943
608					2 136															0
609					12 771															12 771
610					50															51
612					0															0
619					3 433															3 064
706					365 432															408 331
Итого по активу (баланс)					2 128 110															2 064 503
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															66 088
107					2 500															2 500
108					258 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					562 308															515 017
405					2 350															1 851
406					1 893															5 013
407					378 229															364 208
408					158 972															136 583
409					67															54
42.1					2 000															2 000
42.2					116 175															115 207
454					60															54
45.1					3 244															3 240
45.2					1 352															1 446
458					4 296															4 279
459					887															887
474					6 491															3 797
60.0					3 952															6 295
604					59 508															63 972
608					2 229															0
609					12 713															12 716
617					10 735															10 735
706					431 977															465 159
Итого по пассиву (баланс)					2 128 110															2 064 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 182 882															1 962 020
90.5					338 347															237 247
90.6					14 994															15 007
99998					300 438															214 770
Итого по активу (баланс)					2 836 661															2 429 044
Пассив
90.5					300 438															214 770
99999					2 536 223															2 214 274
Итого по пассиву (баланс)					2 836 661															2 429 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?