Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					86 103															86 103
111					0															0
20.0					1 519 132															1 488 457
301					826 967															1 416 715
302					94 972															74 985
304					18 559															1 310
319					2 000 000															3 100 000
32.1					5 000 000															5 700 000
32.2					39 360															39 224
451					819 537															594 316
454					494 717															352 753
45.0					7 709 197															6 443 281
45.2					5 107 585															5 082 961
458					130 501															132 119
459					43 132															43 527
472					47															47
474					250 946															280 256
475					13 044															84 917
477					15 232															16 640
60.0					67 520															54 451
604					1 676 027															1 686 026
608					58 285															58 285
609					207 421															257 439
610					3 155															1 226
612					0															0
619					70 334															70 334
621					1 466															1 423
706					7 136 085															8 077 240
Итого по активу (баланс)					33 389 324															35 144 035
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 230 505
301					3 327															15 348
302					211 343															4 872
312					229 950															222 661
32.1					72															351
32.2					86															86
407					2 196 237															2 474 703
408					2 002 306															2 599 031
409					5 200															11 491
420					782 549															778 884
422					1 700															1 700
42.1					1 357 529															1 228 056
42.2					2 400 146															3 163 090
43.1					165															165
451					20 761															5 587
454					1 907															1 622
45.1					173 302															145 553
45.2					120 738															116 164
458					115 980															117 553
459					42 532															42 770
472					17															17
474					279 060															313 877
475					39 876															101 329
477					5 667															5 916
523					5 000 000															5 000 000
525					3 388															10 164
60.0					66 793															35 949
604					528 135															533 288
608					58 418															58 382
609					62 735															63 735
617					78 842															78 842
621					113															81
706					8 135 429															9 151 747
Итого по пассиву (баланс)					33 389 324															35 144 035
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 051 855															1 059 540
90.5					97 723 691															60 804 727
90.6					47 969															47 936
99998					35 290 053															31 702 161
Итого по активу (баланс)					134 113 568															93 614 364
Пассив
90.5					35 290 053															31 702 161
99999					98 823 515															61 912 203
Итого по пассиву (баланс)					134 113 568															93 614 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?