Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					31 000															140 746
20.0					23 631															18 581
301					929 644															651 422
302					16 616															16 616
304					12 984															60
319					7 700 000															8 410 000
45.0					87 359															0
45.2					1 835															1 695
458					259 833															251 438
459					44 028															36 090
474					10 924															1 234 300
475					29 498															26 226
60.0					97 468															218 675
604					5 287															5 363
608					88 351															91 387
609					665															665
610					0															0
612					0															0
620					3 908															3 908
706					1 136 607															1 592 972
Итого по активу (баланс)					10 479 638															12 700 144
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					2 072 350															3 319 681
302					141 148															31 110
31.1					350 000															380 000
405					1 083 166															1 145 987
407					484 533															756 116
408					105 597															53 810
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					701 568															883 680
42.2					12															12
45.1					100															0
45.2					1 037															981
458					259 833															251 438
459					44 028															36 090
474					580 193															508 358
475					30 116															28 229
523					1 370															1 370
525					109															112
60.0					101 957															167 152
604					2 597															2 634
608					89 646															92 946
609					548															559
615					88 929															88 929
620					782															782
706					1 681 248															2 291 397
Итого по пассиву (баланс)					10 479 638															12 700 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 910 192															36 023 486
90.5					824 333															770 816
90.6					786 437															783 648
99998					1 372 363															1 298 100
Итого по активу (баланс)					38 894 695															38 877 420
Пассив
90.5					1 372 363															1 298 100
99999					37 522 332															37 579 320
Итого по пассиву (баланс)					38 894 695															38 877 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 649 807															1 252 436
99996					1 646 955															1 243 555
Итого по активу (баланс)					3 296 762															2 495 991
Пассив
969					1 646 955															1 243 555
99997					1 649 807															1 252 436
Итого по пассиву (баланс)					3 296 762															2 495 991

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?