Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					110 179															90 588
109					599															599
20.0					1 081 387															996 895
301					665 672															1 243 331
302					50 606															74 497
304					22 201															15 174
306					1															1
319					0															2 500 000
32.1					1 050 000															0
32.2					1 032 387															1 650 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					1 011 147															1 022 078
454					343 688															370 233
45.0					3 891 639															3 872 854
45.2					409 404															368 687
458					329 742															329 948
459					47 803															47 497
47.1					645															645
474					288 634															365 549
475					7 321															4 900
502					2 804 868															2 595 628
509					0															0
60.0					106 774															120 280
604					129 811															132 912
608					311 721															317 054
609					62 402															62 402
612					0															0
617					23 315															23 315
706					6 184 564															6 980 827
Итого по активу (баланс)					19 990 818															23 210 202
Пассив
102					780 000															780 000
106					31 359															44 645
107					591 516															591 516
108					869															869
301					173 371															378 559
302					13 333															9 858
306					10 003															7 717
31.1					200 000															1 450 000
31.2					0															369 423
324					23 838															23 838
325					470															470
405					11															10
407					1 470 511															1 241 986
408					1 122 248															1 183 970
409					0															52
420					739 290															957 960
422					2 000															1 340
42.1					2 441 376															2 087 107
42.2					3 244 463															4 215 035
43.1					1 100															1 100
451					126 526															120 873
454					47 299															52 490
45.1					303 629															282 547
45.2					52 556															44 461
458					243 760															247 049
459					43 121															43 099
474					380 452															243 212
475					191 378															213 888
496					382 620															382 620
502					155 741															145 405
523					417 797															389 671
524					29 047															26 954
525					9 387															6 109
60.0					55 429															60 094
604					64 503															65 825
608					305 865															311 990
609					22 695															23 453
706					6 313 255															7 205 007
Итого по пассиву (баланс)					19 990 818															23 210 202
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 812 202															1 709 466
90.4					2 953 958															2 854 667
90.5					2 583 008															2 972 629
90.6					49 007															48 483
99998					13 755 637															15 214 821
Итого по активу (баланс)					21 153 812															22 800 066
Пассив
90.5					13 755 637															15 214 821
99999					7 398 175															7 585 245
Итого по пассиву (баланс)					21 153 812															22 800 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					205 891															182 399
940					0															43
99996					237 561															217 809
Итого по активу (баланс)					443 452															400 251
Пассив
969					169 582															156 469
970					37 215															25 655
971					0															0
99997					236 655															218 127
Итого по пассиву (баланс)					443 452															400 251

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?