Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					21 307 769															16 289 335
114					920 492															1 409 631
20.0					58 852 466															77 370 415
301					125 996 572															150 094 519
302					84 629 301															82 554 835
303					0															257 926
304					17 355 484															25 285 060
306					380 328															339 638
319					80 000 000															0
32.1					170 889 320															265 370 880
32.2					583 505 113															1 026 736 444
451					1 410 260															4 354 422
453					0															0
454					43 055 603															45 531 777
45.0					39 081 231															46 711 152
45.2					1 627 407 414															1 601 565 453
458					141 144 497															145 716 064
459					51 163 440															53 150 201
470					1 190 633															1 177 028
47.1					1 765 957															1 760 119
474					73 816 406															127 535 073
475					0															0
501					3 536 449															4 217 780
502					202 179 241															189 229 703
504					148 681 524															147 708 217
506					10 841 636															11 067 094
526					4 680 284															4 017 149
60.0					42 861 914															40 024 916
604					65 461 713															76 173 779
608					27 426 636															27 348 422
609					75 673 209															78 198 855
610					1 053 264															999 220
612					0															0
616					0															0
617					685 590															685 590
621					111 467															124 495
706					1 339 517 406															1 528 238 712
Итого по активу (баланс)					5 046 582 619															5 781 243 904
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					4 594 800															4 694 254
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					5 501 374															17 632 727
302					115 585 875															142 392 040
303					0															257 926
304					0															536 986
306					91 539 130															114 514 513
31.1					10 000 000															0
31.2					23 079 924															24 451 464
32.1					229 410															313 800
405					311															349
406					21 141															28 144
407					92 527 588															106 634 008
408					544 945 150															587 309 829
409					431 453															565 457
418					0															0
420					2 911 354															3 832 350
422					1 432 230															1 538 052
42.1					111 728 262															115 297 389
42.2					1 823 408 924															2 258 389 295
451					131 483															405 966
453					0															0
454					2 708 956															2 958 715
45.1					2 594 238															3 677 388
45.2					123 985 235															126 472 405
458					117 338 458															121 272 684
459					25 510 717															26 517 709
47.1					540 316															539 037
474					83 634 141															90 211 594
475					10 480															11 597
496					88 614 064															85 794 787
501					942 646															1 031 204
502					21 180 628															16 171 705
504					104 749															105 318
506					562 800															545 182
524					6															6
525					728 880															118 146
526					0															0
529					46 852 747															44 216 943
535					1 108															102 140
60.0					37 920 387															24 718 350
604					15 138 090															15 033 822
608					30 795 843															30 914 862
609					21 517 576															22 501 403
615					19 391															44 815
621					1 340															1 885
706					1 397 281 304															1 588 957 548
Итого по пассиву (баланс)					5 046 582 619															5 781 243 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 778 348															1 823 790
90.4					222 564 220															239 504 179
90.5					590 778 366															611 839 470
90.6					3 479 120															3 644 061
99998					2 845 310 223															3 218 682 191
Итого по активу (баланс)					3 663 910 277															4 075 493 691
Пассив
90.5					2 845 310 223															3 218 682 191
99999					818 600 054															856 811 500
Итого по пассиву (баланс)					3 663 910 277															4 075 493 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 720 540															22 046 345
939					1 621 942															28 966 752
940					0															24 092
99996					10 520 696															47 002 847
Итого по активу (баланс)					25 863 178															98 040 036
Пассив
963					6 193 405															16 222 516
964					2 846 353															2 127 913
969					1 480 938															28 468 052
970					0															184 366
99997					15 342 482															51 037 189
Итого по пассиву (баланс)					25 863 178															98 040 036

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?