Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 511															25 436
20.0					4 110 269															2 167 114
301					4 914 299															10 327 207
302					736 940															350 156
304					1 956															6 920
306					0															446
319					7 053 500															7 651 700
32.1					1 130 000															1 163 000
32.2					2 003 201															2 003 202
451					255 029															245 744
454					264															264
45.0					601 754															421 153
45.2					574 072															556 389
458					253 528															264 320
459					97 641															103 572
47.1					30 717															31 588
474					822 126															845 045
502					151 937															182 656
504					4 129 969															4 256 452
506					120 018															120 018
509					3															0
533					281 403															285 515
60.0					134 946															121 477
604					415 557															427 069
608					1 392 378															1 417 691
609					324 224															340 958
612					0															0
617					186 597															186 597
621					1 053															1 959
706					15 889 184															19 987 307
Итого по активу (баланс)					45 643 076															53 490 955
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					15 356															18 050
107					84 000															84 000
108					378 245															378 245
301					3 847 495															3 785 834
302					366 280															801 738
306					13															58
31.1					0															0
32.1					0															33 000
32.2					2															2
407					2 866 563															4 533 900
408					10 047 395															11 809 811
409					151 042															190 213
420					12 400															8 830
422					0															0
42.1					1 126 221															1 011 996
42.2					4 089 418															4 510 265
451					9 346															19 542
454					132															185
45.1					43 953															44 939
45.2					101 591															108 112
458					252 808															263 747
459					87 798															94 330
47.1					15 358															22 112
474					912 515															914 932
476					2															2
502					27 105															20 652
504					193 401															194 240
506					7 218															20 218
533					5 659															6 653
60.0					200 994															277 600
604					242 314															247 330
608					1 391 443															1 395 858
609					86 878															89 816
615					2 028															2 028
706					17 683 103															21 207 717
Итого по пассиву (баланс)					45 643 076															53 490 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					493															495
806					46															46
808					0															0
809					70															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					609															541
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					24															0
855					285															241
Итого по пассиву (баланс)					609															541
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 717 878															16 775 414
90.5					3 067 357															3 067 359
99998					4 696 501															5 176 365
Итого по активу (баланс)					24 481 736															25 019 138
Пассив
90.5					4 696 501															5 176 365
99999					19 785 235															19 842 773
Итого по пассиву (баланс)					24 481 736															25 019 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					19 715															96 314
99996					166 084															247 329
Итого по активу (баланс)					185 799															343 643
Пассив
969					442															99 250
971					19 268															1 706
99997					166 089															242 687
Итого по пассиву (баланс)					185 799															343 643

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?