Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					55 155															52 632
301					30 748															106 852
302					713															713
303					567 736															562 308
319					845 000															750 000
454					2 800															2 625
45.0					90 374															74 242
45.2					29 080															29 566
458					4 319															4 312
459					1 743															1 743
474					3 228															4 436
60.0					1 109															1 657
604					142 673															142 648
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					54															50
612					0															0
617					0															0
619					3 433															3 433
706					335 006															365 432
Итого по активу (баланс)					2 138 632															2 128 110
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					258 927															258 927
301					5 335															4 475
302					0															0
303					567 736															562 308
405					2 180															2 350
406					1 947															1 893
407					410 258															378 229
408					161 899															158 972
409					60															67
42.1					0															2 000
42.2					112 076															116 175
454					64															60
45.1					3 894															3 244
45.2					1 355															1 352
458					4 303															4 296
459					887															887
474					5 753															6 491
60.0					5 563															3 952
604					59 029															59 508
608					2 229															2 229
609					12 710															12 713
617					23 615															10 735
706					393 542															431 977
Итого по пассиву (баланс)					2 138 632															2 128 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 127 505															2 182 882
90.5					337 671															338 347
90.6					14 994															14 994
99998					285 506															300 438
Итого по активу (баланс)					2 765 676															2 836 661
Пассив
90.5					285 506															300 438
99999					2 480 170															2 536 223
Итого по пассиву (баланс)					2 765 676															2 836 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?