Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					8 858															7 527
301					1 759 812															2 682 751
302					162 882															7 535 081
304					639															636
319					27 620 000															32 100 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					29 317															34 317
45.0					2 098 191															2 108 191
458					72 269															71 343
459					21 476															21 925
474					41 177															138 392
60.0					10 587															8 719
604					17 966															17 966
608					36 781															61 363
609					137 324															159 960
617					49 532															49 532
706					5 103 900															6 542 213
Итого по активу (баланс)					37 672 811															52 042 016
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					5 662 599															14 009 011
304					636															636
32.2					43															43
407					858 561															1 380 715
408					2 316															9 424
409					10 009 326															10 883 501
451					500 000															500 000
454					301															351
45.1					348 464															829 711
458					72 269															71 343
459					21 081															21 925
474					39 073															74 793
496					100 000															100 000
60.0					90 858															100 482
604					11 769															11 934
608					36 790															61 585
609					12 296															12 616
706					19 423 053															23 490 570
Итого по пассиву (баланс)					37 672 811															52 042 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					127 323															105 458
90.5					645 749															654 658
90.6					2 527															2 527
99998					474 320															477 737
Итого по активу (баланс)					1 249 919															1 240 380
Пассив
90.5					474 320															477 737
99999					775 599															762 643
Итого по пассиву (баланс)					1 249 919															1 240 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?