Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					92 944															86 103
20.0					1 409 950															1 519 132
301					1 171 056															826 967
302					86 615															94 972
304					23 284															18 559
319					850 000															2 000 000
32.1					6 800 000															5 000 000
32.2					36 360															39 360
451					602 334															819 537
454					504 581															494 717
45.0					7 464 674															7 709 197
45.2					5 240 539															5 107 585
458					120 844															130 501
459					43 070															43 132
472					47															47
474					566 455															250 946
475					13 845															13 044
477					15 349															15 232
60.0					37 972															67 520
604					1 676 027															1 676 027
608					58 275															58 285
609					207 061															207 421
610					1 754															3 155
612					0															0
617					0															0
619					70 334															70 334
621					1 440															1 466
706					5 974 268															7 136 085
Итого по активу (баланс)					33 069 078															33 389 324
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					2 552															3 327
302					113 621															211 343
312					244 760															229 950
32.1					46															72
32.2					56															86
407					2 837 964															2 196 237
408					1 923 023															2 002 306
409					323 194															5 200
420					621 094															782 549
422					3 700															1 700
42.1					1 333 794															1 357 529
42.2					2 689 334															2 400 146
43.1					165															165
451					4 608															20 761
454					4 264															1 907
45.1					186 119															173 302
45.2					122 228															120 738
458					106 137															115 980
459					42 130															42 532
472					17															17
474					319 962															279 060
475					37 409															39 876
477					5 711															5 667
523					5 000 000															5 000 000
525					0															3 388
60.0					74 477															66 793
604					523 244															528 135
608					58 493															58 418
609					61 786															62 735
617					93 097															78 842
621					113															113
706					6 870 959															8 135 429
Итого по пассиву (баланс)					33 069 078															33 389 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 424 678															1 051 855
90.5					92 454 859															97 723 691
90.6					47 969															47 969
99998					33 040 290															35 290 053
Итого по активу (баланс)					126 967 796															134 113 568
Пассив
90.5					33 040 290															35 290 053
99999					93 927 506															98 823 515
Итого по пассиву (баланс)					126 967 796															134 113 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?