Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 587 | 3 956 | ||||||||||||||||||
20.0 | 100 618 | 108 784 | ||||||||||||||||||
301 | 1 535 186 | 1 021 022 | ||||||||||||||||||
302 | 128 683 | 125 985 | ||||||||||||||||||
304 | 22 479 | 21 744 | ||||||||||||||||||
306 | 14 040 | 12 922 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 700 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 120 | 166 | ||||||||||||||||||
45.0 | 235 886 | 277 464 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 143 447 | 1 239 020 | ||||||||||||||||||
458 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
474 | 182 240 | 134 122 | ||||||||||||||||||
501 | 2 975 854 | 2 995 740 | ||||||||||||||||||
502 | 50 541 | 51 210 | ||||||||||||||||||
504 | 17 931 | 17 962 | ||||||||||||||||||
506 | 271 716 | 571 716 | ||||||||||||||||||
526 | 1 225 | 4 171 | ||||||||||||||||||
60.0 | 385 797 | 304 559 | ||||||||||||||||||
604 | 22 181 | 22 362 | ||||||||||||||||||
608 | 82 866 | 82 866 | ||||||||||||||||||
609 | 8 430 | 11 300 | ||||||||||||||||||
610 | 302 | 371 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 18 752 | 18 752 | ||||||||||||||||||
706 | 7 253 522 | 7 977 097 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 155 433 | 17 003 321 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
106 | 587 391 | 587 391 | ||||||||||||||||||
107 | 1 750 | 1 750 | ||||||||||||||||||
108 | 266 547 | 266 547 | ||||||||||||||||||
301 | 1 691 982 | 1 902 883 | ||||||||||||||||||
302 | 215 094 | 209 698 | ||||||||||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
306 | 60 220 | 449 249 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 640 | 2 906 | ||||||||||||||||||
407 | 1 252 569 | 614 826 | ||||||||||||||||||
408 | 374 129 | 599 192 | ||||||||||||||||||
420 | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 882 951 | 1 826 424 | ||||||||||||||||||
42.2 | 4 967 | 5 203 | ||||||||||||||||||
45.1 | 61 928 | 48 917 | ||||||||||||||||||
45.2 | 304 | 218 | ||||||||||||||||||
458 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
474 | 103 219 | 77 867 | ||||||||||||||||||
496 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||||||||||
501 | 162 977 | 265 507 | ||||||||||||||||||
502 | 3 750 | 4 162 | ||||||||||||||||||
504 | 685 | 688 | ||||||||||||||||||
506 | 16 583 | 19 528 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 18 565 | 18 007 | ||||||||||||||||||
604 | 13 171 | 13 327 | ||||||||||||||||||
608 | 85 354 | 85 501 | ||||||||||||||||||
609 | 7 587 | 7 621 | ||||||||||||||||||
706 | 8 139 039 | 8 792 878 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 155 433 | 17 003 321 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 2 480 861 | 3 030 979 | ||||||||||||||||||
90.5 | 18 219 460 | 18 548 221 | ||||||||||||||||||
90.6 | 14 035 939 | 14 282 568 | ||||||||||||||||||
99998 | 3 310 740 | 3 254 792 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 047 000 | 39 116 560 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 3 310 740 | 3 254 792 | ||||||||||||||||||
99999 | 34 736 260 | 35 861 768 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 047 000 | 39 116 560 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 40 486 | 56 666 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 32 392 | ||||||||||||||||||
99996 | 39 262 | 85 377 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 79 748 | 174 435 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 39 262 | 52 980 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 32 397 | ||||||||||||||||||
99997 | 40 486 | 89 058 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 79 748 | 174 435 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив