Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					768 353															717 361
20.0					35 522															34 430
301					24 747 148															25 779 465
302					324 236															324 236
304					10 091															10 121
306					0															0
319					26 500 000															29 500 000
45.0					5 766 663															6 030 759
47.1					5 628															5 628
474					3 973 363															5 019 281
502					8 243 861															8 281 491
504					10 337 142															10 409 338
60.0					144 708															135 869
604					25 609															25 609
608					72 471															83 123
609					31 907															31 907
610					6															590
612					0															0
706					32 103 410															37 598 998
Итого по активу (баланс)					113 090 118															123 988 206
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					344 060															354 615
108					2 531 630															2 531 630
301					3 806 041															3 246 527
302					467 709															141 163
304					0															0
306					0															0
31.1					11 609 982															12 933 331
32.1					413															666
407					12 053 587															12 192 358
408					13 169 586															14 087 179
409					168															0
42.1					27 906 922															31 458 439
45.1					294 634															282 221
47.1					137															137
474					818 360															1 029 415
496					970 530															1 077 409
502					766 294															715 302
504					48 106															53 425
60.0					21 593															28 449
604					17 316															17 692
608					71 846															84 494
609					26 196															27 171
617					272 747															272 747
706					33 297 828															38 859 403
Итого по пассиву (баланс)					113 090 118															123 988 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					19 057															17 457
90.5					17 521 662															17 447 621
99998					5 739 720															5 951 929
Итого по активу (баланс)					23 280 439															23 417 007
Пассив
90.5					5 739 720															5 951 929
99999					17 540 719															17 465 078
Итого по пассиву (баланс)					23 280 439															23 417 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 158 798															1 767 878
99996					1 157 432															1 771 881
Итого по активу (баланс)					2 316 230															3 539 759
Пассив
969					1 157 432															1 771 881
99997					1 158 798															1 767 878
Итого по пассиву (баланс)					2 316 230															3 539 759

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?