Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					31 000															31 000
20.0					22 449															23 631
301					2 681 241															929 644
302					16 616															16 616
304					1 488															12 984
319					4 000 000															7 700 000
45.0					97 004															87 359
45.2					1 910															1 835
458					260 292															259 833
459					44 141															44 028
474					3 508															10 924
475					22 935															29 498
60.0					97 612															97 468
604					4 002															5 287
608					88 351															88 351
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					619 774															1 136 607
Итого по активу (баланс)					7 996 896															10 479 638
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					366 827															2 072 350
302					25 143															141 148
31.1					0															350 000
405					1 038 586															1 083 166
407					296 189															484 533
408					1 225 761															105 597
415					2 000															2 000
422					0															0
42.1					691 121															701 568
42.2					12															12
45.1					0															100
45.2					1 037															1 037
458					259 992															259 833
459					44 139															44 028
474					16 872															580 193
475					23 807															30 116
523					1 370															1 370
525					107															109
60.0					100 756															101 957
604					2 568															2 597
608					89 878															89 646
609					537															548
615					88 929															88 929
620					782															782
706					1 063 712															1 681 248
Итого по пассиву (баланс)					7 996 896															10 479 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 924 533															35 910 192
90.5					876 902															824 333
90.6					782 059															786 437
99998					1 288 257															1 372 363
Итого по активу (баланс)					38 873 121															38 894 695
Пассив
90.5					1 288 257															1 372 363
99999					37 584 864															37 522 332
Итого по пассиву (баланс)					38 873 121															38 894 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 587 914															1 649 807
99996					4 591 812															1 646 955
Итого по активу (баланс)					9 179 726															3 296 762
Пассив
969					4 591 812															1 646 955
99997					4 587 914															1 649 807
Итого по пассиву (баланс)					9 179 726															3 296 762

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?