Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 190 038															21 307 769
114					447 131															920 492
20.0					46 433 318															58 852 466
301					76 193 231															125 996 572
302					26 715 158															84 629 301
304					21 702 324															17 355 484
306					376 811															380 328
319					320 000 000															80 000 000
32.1					150 435 040															170 889 320
32.2					375 879 951															583 505 113
451					25 293 054															1 410 260
454					39 559 876															43 055 603
45.0					58 626 320															39 081 231
45.2					1 490 473 339															1 627 407 414
458					136 418 575															141 144 497
459					45 723 864															51 163 440
470					1 166 804															1 190 633
47.1					1 773 760															1 765 957
474					68 940 402															73 816 406
475					0															0
501					3 430 796															3 536 449
502					192 772 649															202 179 241
504					145 765 779															148 681 524
506					10 841 636															10 841 636
526					3 678 324															4 680 284
60.0					41 556 128															42 861 914
604					64 207 653															65 461 713
608					27 517 457															27 426 636
609					77 017 086															75 673 209
610					1 035 855															1 053 264
612					0															0
616					0															0
617					685 590															685 590
621					119 444															111 467
706					1 181 940 982															1 339 517 406
Итого по активу (баланс)					4 658 918 375															5 046 582 619
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					4 497 338															4 594 800
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					4 908 776															5 501 374
302					40 655 577															115 585 875
306					85 897 010															91 539 130
31.1					10 000 000															10 000 000
31.2					65 997 387															23 079 924
32.1					195 926															229 410
405					252															311
406					23 326															21 141
407					88 250 046															92 527 588
408					543 755 857															544 945 150
409					435 103															431 453
420					9 192 406															2 911 354
422					1 230 905															1 432 230
42.1					100 631 431															111 728 262
42.2					1 672 386 050															1 823 408 924
451					1 877 787															131 483
454					2 442 827															2 708 956
45.1					6 591 881															2 594 238
45.2					117 771 688															123 985 235
458					114 067 364															117 338 458
459					24 767 695															25 510 717
47.1					540 384															540 316
474					77 529 325															83 634 141
475					8 317															10 480
496					83 642 747															88 614 064
501					843 874															942 646
502					22 072 039															21 180 628
504					104 785															104 749
506					238 114															562 800
524					6															6
525					384 673															728 880
526					0															0
529					42 204 953															46 852 747
535					0															1 108
60.0					35 619 304															37 920 387
604					14 624 267															15 138 090
608					31 124 520															30 795 843
609					21 440 818															21 517 576
615					12 068															19 391
621					1 447															1 340
706					1 232 419 992															1 397 281 304
Итого по пассиву (баланс)					4 658 918 375															5 046 582 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 757 732															1 778 348
90.4					210 828 192															222 564 220
90.5					489 586 654															590 778 366
90.6					3 284 107															3 479 120
99998					2 367 663 845															2 845 310 223
Итого по активу (баланс)					3 073 120 530															3 663 910 277
Пассив
90.5					2 367 663 845															2 845 310 223
99999					705 456 685															818 600 054
Итого по пассиву (баланс)					3 073 120 530															3 663 910 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 705 548															13 720 540
939					1 080 201															1 621 942
99996					7 214 890															10 520 696
Итого по активу (баланс)					18 000 639															25 863 178
Пассив
963					6 193 405															6 193 405
964					0															2 846 353
969					1 021 485															1 480 938
99997					10 785 749															15 342 482
Итого по пассиву (баланс)					18 000 639															25 863 178

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?