Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					481 807															490 140
114					79 871															87 430
20.0					1 049 865															1 007 405
301					1 203 687															1 227 735
302					550 682															664 481
304					693 816															448 816
306					2 486															2 531
319					800 000															1 000 000
32.1					0															1 201 211
32.2					462 972															339 336
324					1 507															1 507
448					233 000															221 500
449					540 850															536 921
451					1 550 890															1 546 146
453					107 350															159 369
454					1 294 511															1 329 655
45.0					14 416 683															14 635 874
45.2					15 850 664															16 086 884
458					1 551 751															1 248 347
459					709 333															492 978
474					1 245 883															1 008 757
475					77 639															79 052
478					64 125															0
502					1 258 208															1 261 764
506					131 444															131 444
507					71 031															71 031
526					870															0
60.0					1 483 819															1 495 723
604					1 975 939															1 980 233
608					129 264															106 734
609					494 525															492 213
610					14 334															13 196
612					0															0
617					263 690															263 690
619					532 174															532 174
620					44 310															48 096
621					488															488
706					16 117 651															17 778 062
Итого по активу (баланс)					65 487 119															67 990 923
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					551 289															559 852
107					262 750															262 750
108					504 636															504 636
301					2 433															2 673
302					369 351															519 731
304					6 888															4 456
306					1 137															1 172
31.1					200 000															200 000
31.2					456 181															0
32.1					0															13 467
324					1 507															1 507
405					15															1 786
406					720 862															685 130
407					8 821 709															9 346 968
408					4 272 747															4 266 749
409					101 151															94 226
417					185 000															150 000
418					0															2 400
420					647 600															544 700
422					334 500															361 000
42.1					2 312 108															2 938 085
42.2					15 104 343															15 639 733
448					3 095															2 942
449					16 200															15 364
451					22 057															21 966
453					3 637															4 293
454					69 602															59 767
45.1					868 191															915 982
45.2					993 269															999 111
458					1 392 863															1 107 946
459					647 546															449 590
474					1 013 914															1 029 164
475					103 173															103 137
478					938															0
496					1 408 000															1 408 000
502					344 483															346 231
506					39 511															39 485
507					35 595															34 167
526					0															2 287
60.0					837 509															832 454
604					965 673															974 062
608					130 715															108 333
609					263 099															255 167
617					263 690															263 690
620					3 221															3 221
621					98															98
706					16 963 724															18 672 336
Итого по пассиву (баланс)					65 487 119															67 990 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					37 169															32 867
806					15 856															11
808					0															0
809					4 966															10 409
Итого по активу (баланс)					57 991															43 287
Пассив
851					35 176															35 176
852					15 851															0
854					6 964															8 111
Итого по пассиву (баланс)					57 991															43 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 405 783															7 004 838
90.5					124 036 115															116 134 691
90.6					2 332 877															2 816 369
99998					54 238 439															54 820 820
Итого по активу (баланс)					186 013 214															180 776 718
Пассив
90.5					54 238 439															54 820 820
99999					131 774 775															125 955 898
Итого по пассиву (баланс)					186 013 214															180 776 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					470 653															470 653
939					22 856															22 856
940					112 355															1 064 883
99996					565 706															1 435 970
Итого по активу (баланс)					1 171 570															2 994 362
Пассив
963					465 973															469 247
967					22 856															22 856
969					76 877															943 866
970					0															0
99997					605 864															1 558 393
Итого по пассиву (баланс)					1 171 570															2 994 362

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?