Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					305 614															345 682
301					4 115 255															4 094 104
302					76 079															91 773
319					4 850 000															4 000 000
32.2					2 100															2 100
442					1 009 176															1 009 314
449					0															19 815
454					160 206															160 229
45.0					3 353 788															3 333 534
45.2					870 267															898 026
458					260 681															192 908
459					2 492															2 182
474					325 661															365 248
475					0															0
60.0					19 582															9 390
604					310 119															310 119
608					17 553															17 553
609					50 990															50 990
610					9 996															9 556
617					30 396															30 554
706					7 959 552															8 793 956
Итого по активу (баланс)					23 735 308															23 742 834
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					281 606															152 539
406					88 454															39 660
407					7 124 133															6 086 603
408					1 261 082															1 281 468
409					168															152
42.1					1 139 638															1 305 674
42.2					2 524 114															2 624 479
442					10 000															10 000
449					0															931
454					1 590															2 422
45.1					148 163															134 722
45.2					40 688															42 056
458					260 575															192 801
459					2 471															2 159
474					89 975															110 561
475					10 630															15 847
60.0					51 193															45 986
604					61 969															63 923
608					18 786															18 768
609					7 303															7 607
617					30 396															49 113
706					8 298 039															9 271 028
Итого по пассиву (баланс)					23 735 308															23 742 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					371 595															415 825
90.5					17 390 499															17 301 031
90.6					860															858
99998					6 051 063															5 930 125
Итого по активу (баланс)					23 814 018															23 647 840
Пассив
90.5					6 051 063															5 930 125
99999					17 762 955															17 717 715
Итого по пассиву (баланс)					23 814 018															23 647 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?