Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					27 708															30 511
20.0					3 474 688															4 110 269
301					4 175 802															4 914 299
302					511 657															736 940
304					5 937															1 956
306					0															0
319					7 969 300															7 053 500
32.1					930 000															1 130 000
32.2					2 003 201															2 003 201
451					261 434															255 029
454					514															264
45.0					567 123															601 754
45.2					577 863															574 072
458					255 789															253 528
459					89 795															97 641
47.1					23 075															30 717
474					829 557															822 126
502					154 873															151 937
504					4 040 858															4 129 969
506					0															120 018
509					7															3
533					283 467															281 403
60.0					112 851															134 946
604					420 712															415 557
608					1 280 740															1 392 378
609					322 128															324 224
612					0															0
617					89 611															186 597
621					1 053															1 053
706					13 915 364															15 889 184
Итого по активу (баланс)					42 325 107															45 643 076
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					14 887															15 356
107					84 000															84 000
108					378 245															378 245
301					2 043 569															3 847 495
302					494 228															366 280
306					13															13
31.1					0															0
32.2					2															2
407					2 352 189															2 866 563
408					9 512 908															10 047 395
409					112 055															151 042
420					8 900															12 400
42.1					2 944 045															1 126 221
42.2					4 261 646															4 089 418
451					9 538															9 346
454					257															132
45.1					40 340															43 953
45.2					81 173															101 591
458					254 930															252 808
459					80 035															87 798
47.1					11 268															15 358
474					939 145															912 515
476					2															2
502					24 368															27 105
504					125 499															193 401
506					0															7 218
533					2 926															5 659
60.0					215 371															200 994
604					239 069															242 314
608					1 274 019															1 391 443
609					84 154															86 878
615					412															2 028
706					15 340 914															17 683 103
Итого по пассиву (баланс)					42 325 107															45 643 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					507															493
806					46															46
809					50															70
Итого по активу (баланс)					603															609
Пассив
851					300															300
854					18															24
855					285															285
Итого по пассиву (баланс)					603															609
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 664 864															16 717 878
90.5					3 055 357															3 067 357
99998					4 747 305															4 696 501
Итого по активу (баланс)					24 467 526															24 481 736
Пассив
90.5					4 747 305															4 696 501
99999					19 720 221															19 785 235
Итого по пассиву (баланс)					24 467 526															24 481 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					112															19 715
941					45 323															0
99996					191 808															166 084
Итого по активу (баланс)					237 243															185 799
Пассив
969					45 323															442
971					112															19 268
99997					191 808															166 089
Итого по пассиву (баланс)					237 243															185 799

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?