Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					92 944															92 944
20.0					1 651 813															1 409 950
301					1 802 803															1 171 056
302					102 926															86 615
304					23 285															23 284
319					700 000															850 000
32.1					9 000 000															6 800 000
32.2					35 760															36 360
451					458 109															602 334
454					508 913															504 581
45.0					6 320 758															7 464 674
45.2					5 148 316															5 240 539
458					163 485															120 844
459					56 588															43 070
472					47															47
474					334 643															566 455
475					30 037															13 845
477					15 463															15 349
60.0					29 017															37 972
604					1 676 027															1 676 027
608					58 312															58 275
609					206 550															207 061
610					1 203															1 754
612					0															0
619					70 334															70 334
621					580															1 440
706					5 287 947															5 974 268
Итого по активу (баланс)					33 775 860															33 069 078
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					1 816															2 552
302					108 083															113 621
312					250 645															244 760
32.1					64															46
32.2					50															56
407					3 954 478															2 837 964
408					1 920 084															1 923 023
409					6 144															323 194
420					606 811															621 094
422					3 700															3 700
42.1					2 032 099															1 333 794
42.2					2 693 728															2 689 334
43.1					165															165
451					4 443															4 608
454					4 443															4 264
45.1					155 589															186 119
45.2					120 193															122 228
458					144 542															106 137
459					55 817															42 130
472					17															17
474					319 556															319 962
475					49 687															37 409
477					5 754															5 711
523					5 000 000															5 000 000
525					0															0
60.0					76 137															74 477
604					518 200															523 244
608					58 562															58 493
609					60 824															61 786
617					93 097															93 097
621					113															113
706					6 065 998															6 870 959
Итого по пассиву (баланс)					33 775 860															33 069 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					552 568															1 424 678
90.5					88 440 156															92 454 859
90.6					27 709															47 969
99998					33 915 700															33 040 290
Итого по активу (баланс)					122 936 133															126 967 796
Пассив
90.5					33 915 700															33 040 290
99999					89 020 433															93 927 506
Итого по пассиву (баланс)					122 936 133															126 967 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?