Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					726 798															768 353
20.0					34 013															35 522
301					23 694 634															24 747 148
302					324 236															324 236
304					10 160															10 091
306					0															0
319					23 700 000															26 500 000
45.0					6 351 446															5 766 663
47.1					5 628															5 628
474					4 570 938															3 973 363
502					8 205 005															8 243 861
504					9 953 026															10 337 142
60.0					59 081															144 708
604					25 609															25 609
608					72 471															72 471
609					31 907															31 907
610					7															6
706					28 613 237															32 103 410
Итого по активу (баланс)					106 378 196															113 090 118
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					353 545															344 060
108					2 531 630															2 531 630
301					2 327 143															3 806 041
302					724 111															467 709
304					0															0
31.1					11 075 359															11 609 982
32.1					150															413
407					9 487 331															12 053 587
408					14 005 118															13 169 586
409					211															168
42.1					28 622 317															27 906 922
45.1					285 917															294 634
47.1					137															137
474					778 489															818 360
496					927 126															970 530
502					724 663															766 294
504					45 936															48 106
60.0					27 011															21 593
604					16 874															17 316
608					73 995															71 846
609					25 165															26 196
617					212 138															272 747
706					29 539 397															33 297 828
Итого по пассиву (баланс)					106 378 196															113 090 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					17 456															19 057
90.5					17 960 476															17 521 662
99998					5 669 272															5 739 720
Итого по активу (баланс)					23 647 204															23 280 439
Пассив
90.5					5 669 272															5 739 720
99999					17 977 932															17 540 719
Итого по пассиву (баланс)					23 647 204															23 280 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 135 958															1 158 798
99996					1 138 163															1 157 432
Итого по активу (баланс)					2 274 121															2 316 230
Пассив
969					1 138 163															1 157 432
99997					1 135 958															1 158 798
Итого по пассиву (баланс)					2 274 121															2 316 230

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?