Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					600 018															678 679
20.0					727 387															613 577
301					268 673															442 609
302					75 561															81 876
304					62 017															25 830
306					2 111															1 805
319					0															0
32.1					30 000															530 000
32.2					1 313 953															457 599
442					110 560															110 000
451					1 812 621															2 140 226
454					891 445															853 107
45.0					6 370 114															6 440 920
45.2					2 648 689															2 621 999
458					249 155															252 752
459					112 550															111 117
47.1					630															630
474					368 449															408 430
475					13 974															19 343
501					1 223 837															989 036
502					3 410 999															3 443 227
504					1 523 112															1 480 687
506					109 099															136 164
526					0															0
60.0					41 283															41 196
604					120 301															120 596
608					148 093															148 093
609					102 508															105 118
612					0															0
616					0															0
617					124 619															164 595
620					5 350															5 350
706					5 557 710															6 183 000
Итого по активу (баланс)					28 024 818															28 607 561
Пассив
102					890 000															890 000
106					110 081															123 337
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					3 946															3 672
302					10 793															9 516
306					13 649															13 257
312					244 100															244 100
31.2					1 275 884															1 126 478
407					1 690 169															1 497 583
408					562 168															537 869
409					4 670															18 055
420					7 874															19 351
422					62 500															83 500
42.1					1 142 479															1 263 219
42.2					11 879 405															11 928 647
442					1 006															446
451					25 971															30 688
454					13 196															12 787
45.1					176 323															155 974
45.2					104 830															104 595
458					231 661															234 383
459					99 340															99 300
47.1					6															6
474					679 371															657 560
475					16 578															21 584
496					511 085															512 821
501					26 486															47 602
502					598 623															677 275
506					6 070															44 453
523					866															874
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					76 033															71 633
604					82 410															83 203
608					150 983															151 293
609					61 702															62 446
615					6															6
706					5 856 175															6 471 669
Итого по пассиву (баланс)					28 024 818															28 607 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					342 214															345 536
806					0															0
808					13 279															13 494
809					91 139															102 049
Итого по активу (баланс)					446 632															461 079
Пассив
851					299 136															299 336
852					0															0
854					110 782															119 344
855					36 714															42 399
Итого по пассиву (баланс)					446 632															461 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 449 151															1 450 518
90.5					41 278 521															39 082 837
90.6					71 616															71 616
99998					42 026 606															38 586 741
Итого по активу (баланс)					84 825 894															79 191 712
Пассив
90.5					42 026 606															38 586 741
99999					42 799 288															40 604 971
Итого по пассиву (баланс)					84 825 894															79 191 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					260 717															114 306
939					289 079															28 228
99996					548 995															142 787
Итого по активу (баланс)					1 098 791															285 321
Пассив
963					261 448															114 570
969					264 716															598
971					22 831															27 619
99997					549 796															142 534
Итого по пассиву (баланс)					1 098 791															285 321

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?