Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 938 687															5 708 877
109					15 235 504															15 235 504
20.0					2 924 066															3 326 599
301					10 393 625															13 535 718
302					1 598 964															1 678 790
303					933 965 774															956 655 139
304					1 726 387															1 895 531
32.1					1 215 660															2 195 035
32.2					13 513 515															18 483 383
324					39 477															39 477
409					0															0
445					5 719 251															5 721 512
446					3 027 660															3 026 880
451					14 981 664															14 611 354
453					209 027															207 700
454					1 216 794															1 132 922
45.0					104 235 775															96 912 203
45.2					54 823 890															55 756 432
458					10 373 368															10 331 907
459					1 991 762															1 983 800
47.1					3 723 454															4 231 736
474					11 363 224															11 226 603
475					0															4 084
478					8 871 929															8 432 064
501					3 622 953															3 429 729
502					42 831 600															41 375 586
504					16 439 100															17 790 624
505					0															0
506					1 316															1 316
507					273 555															273 555
526					0															5
60.0					2 214 506															2 259 745
604					3 132 057															3 126 938
608					2 630 168															2 649 311
609					4 180 901															4 145 342
610					5 447															5 451
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					297 119															295 331
621					50 487															50 487
706					572 692 525															636 294 963
Итого по активу (баланс)					1 855 765 795															1 945 336 237
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 777 982															2 759 020
107					183 841															183 841
108					6 309															6 469
301					669 078															364 868
302					456 565															556 352
303					933 965 774															956 655 139
304					3 613															3 613
306					485 189															794 482
312					20 390 995															17 903 572
31.1					6 001 317															17 611 340
31.2					30 543 927															26 652 951
32.1					24 000															43 160
32.2					135															185
324					39 477															39 477
402					308															323
405					11 756															11 120
406					187 098															184 736
407					32 540 060															24 362 357
408					21 919 491															23 931 186
409					471 722															481 201
414					0															3 625 200
419					33 000															33 000
420					18 058 319															21 022 714
422					1 418 934															1 419 833
42.1					47 130 637															39 543 752
42.2					76 404 720															79 092 412
43.1					4 856															24 686
445					2 526															2 768
446					30 000															30 000
451					130 257															136 013
453					10 634															6 223
454					87 697															84 712
45.1					1 812 150															1 751 886
45.2					1 803 020															1 819 818
458					9 325 122															9 321 475
459					1 816 587															1 807 768
47.1					13 420															13 351
474					14 287 200															13 812 394
475					763 789															782 657
478					152 660															166 184
496					3 900 608															3 989 587
501					940 856															955 709
502					4 640 388															5 418 061
504					916 708															916 171
505					0															0
506					1 316															1 316
507					272 440															272 538
520					547															547
523					72 373															288 884
524					39 130															33 116
525					1 756															2 498
526					0															0
60.0					1 351 336															1 913 346
604					1 773 713															1 775 147
608					2 664 434															2 685 003
609					1 165 991															1 176 480
615					27 414															31 357
619					548															548
620					30 638															30 755
621					25 167															25 167
706					580 431 267															645 232 769
Итого по пассиву (баланс)					1 855 765 795															1 945 336 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					435 311															509 504
806					100 219															85 154
808					0															0
809					0															0
810					0															1 998
Итого по активу (баланс)					535 530															596 656
Пассив
851					437 717															503 717
852					1 655															19
854					0															0
855					96 158															92 920
Итого по пассиву (баланс)					535 530															596 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					8 993 295															10 667 354
90.4					75 696 520															76 075 618
90.5					656 296 121															744 508 646
90.6					3 151 083															3 078 494
99998					414 068 044															420 701 783
Итого по активу (баланс)					1 158 205 063															1 255 031 895
Пассив
90.5					414 068 044															420 701 783
99999					744 137 019															834 330 112
Итого по пассиву (баланс)					1 158 205 063															1 255 031 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 670 789															9 467 325
939					258 922															15 193
940					0															0
941					0															0
99996					9 923 310															9 498 000
Итого по активу (баланс)					19 853 021															18 980 518
Пассив
963					9 664 481															9 482 838
969					104 260															15 162
970					0															0
971					154 569															0
99997					9 929 711															9 482 518
Итого по пассиву (баланс)					19 853 021															18 980 518

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?