Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					15 587															15 587
20.0					20 272															14 411
301					3 994															1 955
302					185															185
306					7															7
319					229 000															314 900
454					20 572															21 671
45.0					287 793															284 865
45.2					23 217															22 456
458					137															161
474					1 853															1 232
506					16 075															16 075
60.0					1 359															783
604					114 727															114 547
608					1 116															1 116
609					1 660															1 660
706					206 677															246 694
Итого по активу (баланс)					954 176															1 068 250
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					1 565															1 565
301					14															14
302					0															0
407					189 569															261 645
408					13 289															17 372
409					0															0
42.2					23 308															22 661
454					243															342
45.1					78 468															81 516
45.2					357															342
458					116															137
474					4 624															3 732
496					15 000															15 000
506					1 940															3 085
60.0					4 512															4 369
604					34 556															34 687
608					1 156															1 159
609					1 090															1 108
617					11 046															9 653
706					223 599															260 139
Итого по пассиву (баланс)					954 176															1 068 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					164 251															164 000
90.5					326 369															324 470
90.6					49															49
99998					678 979															688 573
Итого по активу (баланс)					1 169 649															1 177 093
Пассив
90.5					678 979															688 573
99999					490 670															488 520
Итого по пассиву (баланс)					1 169 649															1 177 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?