Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 594 441															22 190 038
114					118 033															447 131
20.0					42 093 126															46 433 318
301					70 373 890															76 193 231
302					28 167 167															26 715 158
304					20 533 437															21 702 324
306					313 233															376 811
319					390 000 000															320 000 000
32.1					297 136 802															150 435 040
32.2					483 423 447															375 879 951
451					24 502 736															25 293 054
453					0															0
454					35 527 090															39 559 876
45.0					53 342 823															58 626 320
45.2					1 162 862 257															1 490 473 339
458					131 742 717															136 418 575
459					43 713 712															45 723 864
470					1 156 986															1 166 804
47.1					1 274 748															1 773 760
474					70 951 645															68 940 402
475					0															0
501					3 400 693															3 430 796
502					192 350 645															192 772 649
504					145 632 720															145 765 779
506					7 817 085															10 841 636
509					0															0
526					3 226 411															3 678 324
60.0					33 181 457															41 556 128
604					62 644 848															64 207 653
608					27 354 642															27 517 457
609					74 713 123															77 017 086
610					1 063 252															1 035 855
612					0															0
616					0															0
617					5 730 693															685 590
621					121 418															119 444
706					1 037 504 288															1 181 940 982
Итого по активу (баланс)					4 469 569 565															4 658 918 375
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 161 964															4 497 338
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					4 732 129															4 908 776
302					44 190 846															40 655 577
306					92 003 317															85 897 010
31.1					10 000 000															10 000 000
31.2					17 503 347															65 997 387
317					0															0
32.1					249 490															195 926
405					229															252
406					19 979															23 326
407					89 035 457															88 250 046
408					540 372 573															543 755 857
409					387 924															435 103
420					12 049 910															9 192 406
422					1 128 176															1 230 905
42.1					101 290 189															100 631 431
42.2					1 717 489 493															1 672 386 050
451					1 818 340															1 877 787
453					0															0
454					2 479 607															2 442 827
45.1					6 313 260															6 591 881
45.2					111 761 330															117 771 688
458					110 236 346															114 067 364
459					23 721 239															24 767 695
47.1					535 225															540 384
474					75 107 967															77 529 325
475					9 236															8 317
496					67 123 875															83 642 747
501					724 738															843 874
502					17 480 128															22 072 039
504					105 770															104 785
506					8 135															238 114
524					6															6
525					107 727															384 673
526					0															0
529					40 317 465															42 204 953
60.0					32 143 582															35 619 304
604					14 132 999															14 624 267
608					30 644 815															31 124 520
609					20 510 804															21 440 818
615					8 396															12 068
621					1 792															1 447
706					1 080 131 650															1 232 419 992
Итого по пассиву (баланс)					4 469 569 565															4 658 918 375
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 739 216															1 757 732
90.4					199 090 375															210 828 192
90.5					107 162 899															489 586 654
90.6					3 126 267															3 284 107
99998					2 085 960 042															2 367 663 845
Итого по активу (баланс)					2 397 078 799															3 073 120 530
Пассив
90.5					2 085 960 042															2 367 663 845
99999					311 118 757															705 456 685
Итого по пассиву (баланс)					2 397 078 799															3 073 120 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 512 504															9 705 548
939					3 730 810															1 080 201
941					0															0
99996					11 175 671															7 214 890
Итого по активу (баланс)					25 418 985															18 000 639
Пассив
963					7 488 161															6 193 405
969					3 687 510															1 021 485
971					0															0
99997					14 243 314															10 785 749
Итого по пассиву (баланс)					25 418 985															18 000 639

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?