Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					448 027															481 807
114					72 060															79 871
20.0					1 160 494															1 049 865
301					1 261 996															1 203 687
302					961 105															550 682
304					162 099															693 816
306					2 070															2 486
319					1 482 350															800 000
32.1					0															0
32.2					351 195															462 972
324					1 507															1 507
448					245 000															233 000
449					544 836															540 850
451					1 588 208															1 550 890
453					133 332															107 350
454					1 446 870															1 294 511
45.0					14 197 992															14 416 683
45.2					15 371 675															15 850 664
458					1 543 683															1 551 751
459					716 824															709 333
474					1 028 982															1 245 883
475					78 537															77 639
478					64 234															64 125
502					1 219 762															1 258 208
506					132 258															131 444
507					71 031															71 031
526					7 963															870
60.0					1 490 701															1 483 819
604					1 933 813															1 975 939
608					129 264															129 264
609					476 951															494 525
610					14 396															14 334
612					0															0
617					262 130															263 690
619					532 174															532 174
620					45 518															44 310
621					488															488
706					14 613 679															16 117 651
Итого по активу (баланс)					63 793 204															65 487 119
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					544 708															551 289
107					262 750															262 750
108					504 636															504 636
301					3 561															2 433
302					773 321															369 351
304					1 609															6 888
306					732															1 137
31.1					0															200 000
31.2					7 964															456 181
32.1					0															0
324					1 507															1 507
405					0															15
406					1 220 501															720 862
407					9 097 919															8 821 709
408					4 402 705															4 272 747
409					118 441															101 151
417					185 000															185 000
420					740 000															647 600
422					577 800															334 500
42.1					1 642 010															2 312 108
42.2					14 785 847															15 104 343
448					3 255															3 095
449					11 266															16 200
451					22 608															22 057
453					8 281															3 637
454					76 760															69 602
45.1					890 540															868 191
45.2					938 617															993 269
458					1 380 024															1 392 863
459					645 543															647 546
474					937 297															1 013 914
475					112 055															103 173
478					1 047															938
496					1 408 000															1 408 000
502					310 142															344 483
506					31 939															39 511
507					35 595															35 595
60.0					866 451															837 509
604					957 501															965 673
608					130 727															130 715
609					256 330															263 099
617					262 130															263 690
620					3 341															3 221
621					98															98
706					15 391 537															16 963 724
Итого по пассиву (баланс)					63 793 204															65 487 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					37 706															37 169
806					2 235															15 856
808					0															0
809					3 711															4 966
Итого по активу (баланс)					43 652															57 991
Пассив
851					35 176															35 176
852					2 225															15 851
854					6 251															6 964
Итого по пассиву (баланс)					43 652															57 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 375 637															5 405 783
90.5					125 841 098															124 036 115
90.6					2 355 062															2 332 877
99998					52 984 113															54 238 439
Итого по активу (баланс)					186 555 910															186 013 214
Пассив
90.5					52 984 113															54 238 439
99999					133 571 797															131 774 775
Итого по пассиву (баланс)					186 555 910															186 013 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					470 653															470 653
939					34 756															22 856
940					250 151															112 355
99996					666 922															565 706
Итого по активу (баланс)					1 422 482															1 171 570
Пассив
963					458 627															465 973
967					22 856															22 856
969					173 529															76 877
970					11 910															0
971					0															0
99997					755 560															605 864
Итого по пассиву (баланс)					1 422 482															1 171 570

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?